|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
183 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
796.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
מניות, שהם 10.13% מהקרן |
| שופרסל | מניה | 0.77 | 185,000 | 1.5 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.74 | 720 | 1.4 | |
| .EBAY INC | מניה | 0.73 | 6,750 | 1.4 | |
| MCDONALD'S CORPORATION | מניה | 0.72 | 4,000 | 1.4 | |
| COACH INC | מניה | 0.55 | 7,400 | 1.1 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.5 | 17,500 | 1.0 | |
| לאומי | מניה | 0.5 | 74,500 | 1.0 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.49 | 3,400 | 0.9 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.45 | 4,750 | 0.9 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.44 | 87,000 | 0.9 | |
| .PRADA S.P.A | מניה | 0.28 | 23,000 | 0.5 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 0.27 | 210 | 0.5 | |
| דלתא | מניה | 0.27 | 4,700 | 0.5 | |
| .HALLIBURTON CO | מניה | 0.26 | 3,250 | 0.5 | |
| NOBLE ENERGY INC | מניה | 0.26 | 2,800 | 0.5 | |
| BHP BILLITON LTD | מניה | 0.25 | 2,750 | 0.5 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | מניה | 0.25 | 2,250 | 0.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.25 | 27,900 | 0.5 | |
| INC?GUESS | מניה | 0.24 | 6,100 | 0.5 | |
| ORACLE CORPORATION | מניה | 0.24 | 2,800 | 0.5 | |
| ABERCROMBIE AND FITCH CO-CL A | מניה | 0.23 | 4,350 | 0.4 | |
| CATERPILLAR INC | מניה | 0.23 | 1,420 | 0.4 | |
| GEMALTO | מניה | 0.22 | 1,550 | 0.4 | |
| אשדר | מניה | 0.21 | 212,000 | 0.4 | |
| מטריקס | מניה | 0.18 | 20,019 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.17 | 83,000 | 0.3 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.16 | 7,866 | 0.3 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.14 | 13,000 | 0.3 | |
| אורתם סהר | מניה | 0.13 | 1,000,000 | 0.2 | |
2 |
תעודות סל, שהם 2.92% מהקרן |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 1.68 | 40,000 | 3.3 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.24 | 29,250 | 2.4 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.51% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.51 | 71,000 | 1.0 | |
88 |
אג"חים קונצרני, שהם 49.16% מהקרן |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.24 | 3,500,000 | 4.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.11 | 3,250,000 | 4.1 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 3,500,000 | 3.5 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.75 | 2,700,000 | 3.4 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 3,000,000 | 3.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.67 | 2,900,000 | 3.3 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.35 | 2,335,782 | 2.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 1,750,000 | 2.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 1,947,697 | 2.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,575,000 | 2.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,983,334 | 2.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 1,600,000 | 2.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 1,500,000 | 2.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 1,800,000 | 1.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1 | 1,414,290 | 1.9 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 1,750,000 | 1.9 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,800,000 | 1.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,680,000 | 1.9 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,350,000 | 1.7 | |
| AQUAIRUS+INV 6.375% 01.09.2024 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 400,000 | 1.7 | |
| UBS AG STAMFORD 7.625 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 330,000 | 1.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,100,000 | 1.6 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,406,660 | 1.5 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,500,000 | 1.5 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,500,000 | 1.5 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,166,666 | 1.5 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,150,000 | 1.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,100,000 | 1.4 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,000,000 | 1.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,000,000 | 1.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,000,000 | 1.3 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,150,000 | 1.2 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 1.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,060,000 | 1.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,100,000 | 1.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,038,000 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 991,825 | 1.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,000,000 | 1.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.52 | 691,981 | 1.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 875,001 | 1.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 782,629 | 0.9 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 700,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 825,000 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 899,250 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 750,000 | 0.8 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 650,000 | 0.8 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 766,667 | 0.8 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 557,183 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 650,000 | 0.8 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.39 | 707,587 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 733,333 | 0.7 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 600,000 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 537,956 | 0.7 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 544,666 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 550,000 | 0.6 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 600,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 450,000 | 0.6 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 450,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 425,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 400,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 350,000 | 0.4 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 300,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,000 | 0.4 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 250,000 | 0.3 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 269,715 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.3 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.3 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 225,000 | 0.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 191,071 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 146,053 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 110,465 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 84,230 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 75,000 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 77,647 | 0.1 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 90,600 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 100,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 75,731 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,660 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,046 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0 | 9 | 0.0 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 230 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 25.58% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 12.17 | 19,650,000 | 23.6 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 5.12 | 7,400,000 | 9.9 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 4.17 | 7,000,000 | 8.1 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 4.12 | 7,500,000 | 8.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.94% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | | 9.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | | 2.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|