TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס אקספרט שקל מדינה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   369.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1579.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


אג"חים מדינה, שהם 48.96% מהקרן
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה9.8125,009,46436.5
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה7.6428,509,75428.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה6.5119,450,00024.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה615,227,88522.3
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה4.3516,182,12016.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.911,308,48314.5
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה3.5611,000,00013.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.047,628,2457.6
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.786,000,0006.6
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.695,221,6626.3
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה1.684,918,3516.2


4


מלוות קצר מועד, שהם 31.10% מהקרן
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד17.1563,855,20063.8
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד6.9725,963,90025.9
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד5.3720,000,00020.0
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד1.616,000,0006.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
הסנה נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה024,0000.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.33% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים19.33 71.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן