|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
59.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
321.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 0.23% מהקרן |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.13 | 2,500 | 0.1 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.1 | 2,000 | 0.1 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 0.75% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.56 | 319,471 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.16 | 75,794 | 0.1 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.01 | 13,798 | 0.0 | |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0.01 | 15,828 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 4,790 | 0.0 | |
97 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.62% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 617,082 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 450,000 | 0.5 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 400,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 359,151 | 0.4 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 292,993 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 300,000 | 0.4 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 350,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 300,000 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 300,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.53 | 306,184 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.52 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 250,000 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 250,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 200,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 250,000 | 0.3 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 250,000 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 266,666 | 0.2 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.2 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 296,697 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 166,666 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 154,893 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 133,333 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,000 | 0.2 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 134,019 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,000 | 0.2 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 119,124 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 134,825 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 163,637 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 113,684 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 120,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 92,372 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 106,133 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 87,063 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 90,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 90,299 | 0.1 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 82,485 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 87,877 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 70,000 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 63,979 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 75,000 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 67,573 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 55,755 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 47,836 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 45,149 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 51,615 | 0.1 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 40,955 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 40,000 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 41,730 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 37,500 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 37,600 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 31,405 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 35,860 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 22,992 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 30,252 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 28,326 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,500 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,187 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,146 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,623 | 0.0 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,463 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,749 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 47,024 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,979 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,982 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,290 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,964 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,587 | 0.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,960 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,467 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 171,498 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 36,624 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,223 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,732 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 479 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 1,322 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 2,502 | 0.0 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,470 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 5,259 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 16 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 1,716 | 0.0 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 78.04% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 51.07 | 22,500,000 | 30.2 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 17.68 | 8,200,000 | 10.5 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 5.9 | 3,000,000 | 3.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.39 | 1,200,000 | 2.0 | |
28 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.55% מהקרן |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 82,759 | 0.1 | |
| קבוצת נץ אגח א נשר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 522,311 | 0.1 | |
| נידר אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 286,367 | 0.1 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 154,238 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 135,499 | 0.0 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 320,667 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 18,599 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 11,368 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 9,316 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 144,177 | 0.0 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 21,080 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 410,925 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,230 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,200 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,623 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,612 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,638 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,276 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,593 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 81,470 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,000 | 0.0 | |
| אקסום אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 57,373 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,891 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,816 | 0.0 | |
| לידקום אגח א חש 8/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,072 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,052 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,052 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,052 | 0.0 | |
12 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.84% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 193,309 | 0.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 46,870 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 84,705 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 6,442 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,606 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 104,005 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 177,959 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,104 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -14 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -37 | 0.0 | |
|