|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
88.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
385.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
24 |
מניות, שהם 3.27% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.32 | 250,000 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.26 | 450 | 0.2 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.25 | 2,800 | 0.2 | |
| גילת | מניה | 0.23 | 11,000 | 0.2 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.2 | 1,500 | 0.2 | |
| מג'יק | מניה | 0.19 | 7,400 | 0.2 | |
| קסטרו | מניה | 0.19 | 1,600 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.18 | 9,000 | 0.2 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.17 | 19,000 | 0.2 | |
| סאפיינס | מניה | 0.16 | 5,500 | 0.1 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.14 | 15,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.12 | 2,500 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.11 | 1,900 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.1 | 4,200 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.1 | 5,500 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.08 | 2,500 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.08 | 7,000 | 0.1 | |
| דור אלון | מניה | 0.08 | 2,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.08 | 40 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.08 | 5,000 | 0.1 | |
| אבגול | מניה | 0.07 | 20,000 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.07 | 2,000 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.06 | 1,300 | 0.1 | |
| בזק | מניה | -0.05 | -7,000 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 2.10% מהקרן |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 0.88 | 5,000 | 0.8 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.79 | 9,000 | 0.7 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 0.43 | 3,000 | 0.4 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.11 | 140,000 | 0.1 | |
117 |
אג"חים קונצרני, שהם 64.67% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 4.06 | 3,250,000 | 3.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.4 | 2,900,000 | 3.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.16 | 2,000,000 | 2.8 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 3.07 | 2,370,000 | 2.7 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.36 | 1,400,000 | 2.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.06 | 1,320,000 | 1.8 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.66 | 1,520,000 | 1.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 1,100,000 | 1.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 1.25 | 1,043,152 | 1.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 777,274 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 940,000 | 1.0 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 800,000 | 0.9 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 800,000 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.97 | 813,660 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 720,000 | 0.8 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 600,000 | 0.8 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 750,000 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 750,000 | 0.8 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 550,000 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 740,000 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 700,000 | 0.7 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 630,000 | 0.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 631,977 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 520,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 560,000 | 0.7 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 574,227 | 0.6 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.69 | 500,000 | 0.6 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 580,000 | 0.6 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 520,179 | 0.6 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 489,328 | 0.6 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 500,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 488,710 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 500,000 | 0.5 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 460,000 | 0.5 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 421,428 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 370,000 | 0.5 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 378,732 | 0.5 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 350,000 | 0.4 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 350,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 330,807 | 0.4 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 375,714 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 0.4 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 400,000 | 0.4 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 370,000 | 0.4 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 342,857 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.4 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 400,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 350,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 300,000 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 350,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 0.3 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 310,000 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 310,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,000 | 0.3 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 380,000 | 0.3 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 293,000 | 0.3 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 257,228 | 0.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 280,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 379,269 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 330,000 | 0.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 250,000 | 0.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 240,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 230,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 200,000 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 192,400 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 250,000 | 0.2 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 194,638 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 217,500 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 196,322 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 180,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 200,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 220,000 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 224,282 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 171,493 | 0.2 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 192,500 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 160,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 171,333 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 160,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 150,000 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 170,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 150,000 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 150,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 131,250 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 130,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 125,000 | 0.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 120,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 120,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 105,695 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 90,055 | 0.1 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 80,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 96,000 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 82,991 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 110,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 66,666 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.0 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 60,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.0 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 20,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 16,000 | 0.0 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 12 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 6 | 0.0 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 5.33% מהקרן |
| ISRAEL 3.15% 30.06.2023 | אג"ח מדינה | 2.46 | 525,000 | 2.2 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 1.99 | 1,300,000 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0.88 | 600,000 | 0.8 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 20.42% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 14.75 | 13,000,000 | 13.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 5.67 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.93% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.52 | 1,300 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.3 | 1,700 | 0.3 | |
| P MIDCAP 400 GROWTH&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 150 | 0.1 | |
15 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.26% מהקרן |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 1,723,718 | 0.1 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 102,500 | 0.1 | |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 69,999 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 46,532 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 117,655 | 0.0 | |
| סיביל יורופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 125,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 26,666 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 52,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 51,250 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 51,249 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 6,387 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 859,806 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 13,364 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ אופ 5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 807,203 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.89% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | | 2.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.03 | | -0.9 | |
|