הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

תמיר פישמן צמודי מדד ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		335.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1421.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
74	אג"חים קונצרני, שהם 11.11% מהקרן
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	2	6,763,839	6.7
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.6	2,016,231	2.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.29	755,655	1.0
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.29	920,000	1.0
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.29	677,212	1.0
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	991,439	0.9
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.25	618,614	0.8
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	736,029	0.8
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	677,316	0.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	548,749	0.7
	הכשרת הישוב אגח 17	אג"ח קונצרני	0.21	737,000	0.7
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.2	464,139	0.7
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.2	600,893	0.7
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	494,444	0.7
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	520,210	0.7
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	485,732	0.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	488,956	0.7
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	508,268	0.6
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.18	500,000	0.6
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.18	450,058	0.6
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	433,364	0.6
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.17	444,257	0.6
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.17	413,987	0.6
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.16	378,536	0.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	377,792	0.5
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.15	432,906	0.5
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.15	350,000	0.5
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.14	359,571	0.5
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	341,170	0.5
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.13	370,923	0.4
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.13	350,000	0.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.13	339,929	0.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.13	374,599	0.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.12	408,902	0.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	362,058	0.4
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	268,355	0.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	297,500	0.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	350,000	0.4
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	292,388	0.4
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.1	239,228	0.3
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.1	270,236	0.3
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.1	276,696	0.4
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	236,111	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.09	217,650	0.3
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	250,000	0.3
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.08	204,859	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	197,475	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.08	198,572	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.08	200,863	0.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	234,154	0.3
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.08	194,349	0.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.07	161,865	0.2
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.07	159,910	0.2
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	173,217	0.2
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.07	190,332	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	200,002	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	170,754	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.06	131,162	0.2
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.06	147,529	0.2
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.05	163,931	0.2
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	127,400	0.2
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.05	115,556	0.2
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.04	120,386	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	71,215	0.1
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.02	69,732	0.1
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	64,822	0.1
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	42,165	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.02	69,064	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	23,204	0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	17,233	0.0
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0	8,584	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0	8,613	0.0
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0	2	0.0
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0	1,086	0.0
8	אג"חים מדינה, שהם 79.10% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	23.21	56,024,650	77.6
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	13.51	35,394,563	45.2
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	11.26	28,022,291	37.7
	ממשלתית צמודה %05/17 1.0	אג"ח מדינה	10.89	34,108,463	36.4
	גליל 5903	אג"ח מדינה	10.73	21,438,168	35.9
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	7.87	20,860,332	26.3
	ממשלתית צמודה %0923 1.75	אג"ח מדינה	1.26	3,621,870	4.2
	ממשלתית צמודה %1016 0.1	אג"ח מדינה	0.37	1,247,261	1.3
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.95% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	9.95		33.3

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור