TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס צמודים קצרים
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   9.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   57.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 1.15% מהקרן
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.9330,0000.1
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.227440.0


37


אג"חים קונצרני, שהם 31.47% מהקרן
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני4.79403,0000.5
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני2.35250,0000.2
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני2.29216,4610.2
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני1.85134,5790.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני1.44130,7370.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני1.44119,9530.2
אמות אגח באג"ח קונצרני1.41120,0000.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני1.4115,0000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.28130,0000.1
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני1.21103,0720.1
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני1.2120,0000.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני1.1590,0000.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.7660,0000.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.7675,0000.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.7370,0000.1
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.750,0000.1
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.6850,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.6760,0000.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.6150,0000.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.5550,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.5350,7350.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.541,9540.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.4750,0000.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.4646,1480.0
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.3830,0000.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.3530,2160.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.3130,0000.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.326,1500.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.2935,0000.0
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני0.2826,7690.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.1713,1240.0
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.097,7000.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.066,6800.0
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.015590.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני01530.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0


8


אג"חים מדינה, שהם 33.21% מהקרן
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה8.45690,0000.9
גליל 5472 אג"ח מדינה6.47490,0000.7
שחר 2683 אג"ח מדינה5.07500,0000.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.25270,0000.3
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה3.04250,0000.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.78200,0000.3
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה2.56200,0000.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.59114,0000.2


2


מלוות קצר מועד, שהם 16.18% מהקרן
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד9.521,000,0001.0
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד6.66700,0000.7


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.02% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים13.021,366,2791.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן