|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
57.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 1.15% מהקרן |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.93 | 30,000 | 0.1 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.22 | 744 | 0.0 | |
37 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.47% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.79 | 403,000 | 0.5 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 2.35 | 250,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.29 | 216,461 | 0.2 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 1.85 | 134,579 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.44 | 130,737 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 119,953 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 120,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.4 | 115,000 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.28 | 130,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 1.21 | 103,072 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 120,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.15 | 90,000 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 60,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 75,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 70,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 50,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.68 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 60,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 50,000 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 50,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 50,735 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 41,954 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 50,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 46,148 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 30,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 30,216 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 30,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 26,150 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 35,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 26,769 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 13,124 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,700 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 6,680 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 559 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 153 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 33.21% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 8.45 | 690,000 | 0.9 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.47 | 490,000 | 0.7 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 5.07 | 500,000 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 3.25 | 270,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 3.04 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.78 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 2.56 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 1.59 | 114,000 | 0.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 16.18% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 9.52 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 6.66 | 700,000 | 0.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.02% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.02 | 1,366,279 | 1.4 | |
|