הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מלניום הזדמנויות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		59.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		327.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	מניות, שהם 0.29% מהקרן
	עוגן נדלן 1ש'ח	מניה	0.17	8,001	0.1
	פלאסה סנט	מניה	0.12	352,861	0.1
2	תעודות סל, שהם 1.13% מהקרן
	תכלית א ת''א 100	תעודת סל	0.9	4,220	0.5
	תכלית גל י יתרתא	תעודת סל	0.23	15,367	0.1
7	אג"חים להמרה, שהם 1.60% מהקרן
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.57	410,565	0.3
	קמהדע אגח ג	אג"ח להמרה	0.34	194,882	0.2
	סאנפלאואר אגח ג	אג"ח להמרה	0.32	151,477	0.2
	די.אן.איי ביומד אג ב	אג"ח להמרה	0.15	89,542	0.1
	חלל תקשורת אגח ג	אג"ח להמרה	0.11	51,889	0.1
	סינרג'י כבלים אגח א	אג"ח להמרה	0.06	172,207	0.0
	חלל תקשורת אגח ב	אג"ח להמרה	0.05	23,898	0.0
61	אג"חים קונצרני, שהם 74.28% מהקרן
	דלק אנרגיה אגח ד	אג"ח קונצרני	8.14	4,497,750	4.8
	פלאזה סנט אגח א	אג"ח קונצרני	5.94	3,900,426	3.5
	אידיביפתוח אגח ז	אג"ח קונצרני	4.96	3,016,472	2.9
	אידיבי פתוח אגח ט	אג"ח קונצרני	4.49	3,500,379	2.7
	נפטא אגח א	אג"ח קונצרני	3.53	1,994,341	2.1
	נאנט אגח ב	אג"ח קונצרני	2.34	1,165,492	1.4
	ביטוח ישיר אגח ט	אג"ח קונצרני	2.22	1,133,466	1.3
	פולאר השק אגח ו'	אג"ח קונצרני	2.2	1,311,680	1.3
	סקורפיו אגח א	אג"ח קונצרני	2.13	2,265,543	1.3
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	2.1	1,361,512	1.2
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	2.07	1,528,096	1.2
	אלביט הדמיה אגח ח	אג"ח קונצרני	2.02	1,390,394	1.2
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	1.82	1,396,951	1.1
	קרדן אן.וי אגח א	אג"ח קונצרני	1.73	1,096,584	1.0
	אנגל משאבים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.68	1,002,645	1.0
	ארזים אגח 4	אג"ח קונצרני	1.59	1,377,110	0.9
	לידר השקעות אגח ה	אג"ח קונצרני	1.31	619,431	0.8
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	1.29	839,446	0.8
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	1.27	732,913	0.8
	סאנפלאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.27	706,335	0.8
	נאוסיטי אגח א	אג"ח קונצרני	1.21	582,123	0.7
	פטרוכמיים אגח ב	אג"ח קונצרני	1.2	1,306,399	0.7
	דור אלון אגח ב	אג"ח קונצרני	1.19	565,244	0.7
	לוי אגח ו	אג"ח קונצרני	1.19	980,296	0.7
	אפריל נדלןאגח 1	אג"ח קונצרני	1.09	621,833	0.6
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.07	529,368	0.6
	אאורה אגח ו	אג"ח קונצרני	1	553,440	0.6
	אמיליה פתוח אגח א	אג"ח קונצרני	1	504,713	0.6
	רוזבאד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.89	538,834	0.5
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.86	485,756	0.5
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.83	592,307	0.5
	אאורה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.79	417,843	0.5
	צאם אגח 1	אג"ח קונצרני	0.71	409,111	0.4
	אביב בניה אגח 4	אג"ח קונצרני	0.65	315,319	0.4
	איאסאראר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	274,577	0.3
	דלק אנרגיה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.57	310,000	0.3
	אן טי אס אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	267,605	0.3
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.44	1,295,243	0.3
	אקויטל אגח 1	אג"ח קונצרני	0.39	216,424	0.2
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	189,564	0.2
	אלביט הדמיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.37	394,254	0.2
	פטרוכמיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	400,954	0.2
	פטרוכימים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	931,934	0.2
	שלמה החז אגח יג	אג"ח קונצרני	0.32	179,325	0.2
	טאואר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.31	139,670	0.2
	איאסאראר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.26	140,455	0.2
	ארזים אגח 2	אג"ח קונצרני	0.25	225,323	0.1
	גלובל פיננס 8אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	110,008	0.1
	חלל תקשורת אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	88,000	0.1
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.18	487,268	0.1
	סנטראל יורופיאן אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	709,722	0.1
	סינרג'י כבלים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	383,414	0.1
	אנלייט אנ אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	70,000	0.1
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.13	461,561	0.1
	פטרוכימיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.12	340,715	0.1
	גמול השק' אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	89,746	0.0
	אברות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	21,311	0.0
	סקיילקס אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	118,000	0.0
	לוי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	8,212	0.0
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0	159	0.0
	שטרן אגח א	אג"ח קונצרני	0	474	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 6.01% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	6.01	3,560,948	3.6
2	מלוות קצר מועד, שהם 15.20% מהקרן
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	8.44	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	6.76	4,000,000	4.0
12	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.39% מהקרן
	קמור אגח ח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.26	407,037	0.2
	לוי אגח ז-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	27,460	0.0
	אפריל נדלן ב-ל	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	39,784	0.0
	סינרגי א חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	14,350	0.0
	סינרגי א חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	14,350	0.0
	סינרגי אגח אחש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	14,350	0.0
	סינרגי אגח ב חש 6/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	31,951	0.0
	סינרגי ב חש8/14	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	31,951	0.0
	סנרג'י ב חש1214	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	31,951	0.0
	אפסק אגח א חש 12/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	594	0.0
	אפסק אגח להמרה א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	4,328	0.0
	גלובל 8אגח ד חש 7/13	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	3,750	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.75% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.75		1.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור