רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים בונד שקלי

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		26.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		71.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.15% מהקרן
	מישורים אגח יב	אג"ח להמרה	0.15	39,478	0.0
65	אג"חים קונצרני, שהם 83.39% מהקרן
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	6.5	1,694,781	1.8
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	5.67	1,509,006	1.5
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	5.34	1,381,918	1.4
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	5.01	1,182,163	1.3
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	3.69	966,227	1.0
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	3.5	938,541	0.9
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	2.91	771,870	0.8
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	2.75	696,867	0.7
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	2.74	745,809	0.7
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	2.5	642,935	0.7
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	2.38	652,693	0.6
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	2.34	576,924	0.6
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	2.3	601,080	0.6
	פועלים הנ אגח30	אג"ח קונצרני	2.28	586,876	0.6
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	2.09	558,732	0.6
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	1.71	486,106	0.5
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	1.67	405,033	0.4
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	1.61	413,443	0.4
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.5	401,522	0.4
	דלתא אגח כ	אג"ח קונצרני	1.41	360,007	0.4
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.32	329,846	0.4
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.24	388,257	0.3
	דקסה יש הנ אגחט	אג"ח קונצרני	1.16	308,393	0.3
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	1.08	266,326	0.3
	ירושליםהנפ אגחז	אג"ח קונצרני	1.05	280,942	0.3
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.99	254,554	0.3
	6.2% אגוד הנפק' ג' 15/17	אג"ח קונצרני	0.94	235,322	0.3
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.89	215,634	0.2
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.89	233,727	0.2
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	166,447	0.2
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.72	192,153	0.2
	אגוד הנ שה נד 2	אג"ח קונצרני	0.67	165,826	0.2
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	172,000	0.2
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.65	149,207	0.2
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	160,239	0.2
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.6	149,492	0.2
	תעש אוירית אגח ד	אג"ח קונצרני	0.6	156,984	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	160,298	0.2
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.56	147,231	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.55	140,784	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.54	144,523	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.5	119,306	0.1
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.49	131,372	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.47	118,477	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.43	139,089	0.1
	הראל הנפק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	106,194	0.1
	לוינשט נכ אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	102,094	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.37	92,655	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.35	88,616	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.29	71,498	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	72,048	0.1
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.28	75,849	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.27	70,409	0.1
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	58,252	0.1
	הכשרת ישוב אג15	אג"ח קונצרני	0.21	58,423	0.1
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	41,888	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	43,903	0.0
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.18	38,257	0.0
	דלק קב אגח יז	אג"ח קונצרני	0.17	45,121	0.0
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.15	39,300	0.0
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	26,457	0.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	39,516	0.0
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.12	39,666	0.0
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	97,426	0.0
	אשטרום נכ אגח 6	אג"ח קונצרני	0.06	15,986	0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.15% מהקרן
	קרדן רכב ני"ע מ	ני"ע מסחרי סחיר	0.15	40,000	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 2.21% מהקרן
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	0.86	232,502	0.2
	ממשל משתנה 0817 31.8.17	אג"ח מדינה	0.68	184,180	0.2
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.67	145,816	0.2
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.89% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	13.89		3.7