|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
253.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1119 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
25 |
מניות, שהם 4.96% מהקרן |
| רבוע נדלן | מניה | 0.43 | 9,417 | 1.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.42 | 24,844 | 1.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.33 | 15,060 | 0.9 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.31 | 45,490 | 0.8 | |
| מר אוצר התישבות היהודים עש | מניה | 0.29 | 104 | 0.7 | |
| פועלים | מניה | 0.29 | 41,617 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.26 | 108,251 | 0.7 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.24 | 1,000 | 0.6 | |
| טבע | מניה | 0.23 | 2,639 | 0.6 | |
| מר בנק אגוד לישראל 1 שח | מניה | 0.23 | 45,832 | 0.6 | |
| פיבי | מניה | 0.22 | 10,075 | 0.6 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.21 | 19,463 | 0.5 | |
| ביג | מניה | 0.21 | 3,403 | 0.5 | |
| מר י.ו.א.ל נפט ירושלים 5 שח' | מניה | 0.2 | 4,289 | 0.5 | |
| מר נצבא החזקות 1 שח | מניה | 0.2 | 9,300 | 0.5 | |
| מר דלק מערכות אנרגיה 1 שח | מניה | 0.15 | 222 | 0.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.14 | 2,574 | 0.4 | |
| הפניקס | מניה | 0.14 | 31,981 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 0.14 | 8,000 | 0.3 | |
| מר דקסיה ישראל(מימון ציבורי) 1 שח | מניה | 0.12 | 487 | 0.3 | |
| פריורטק | מניה | 0.09 | 12,760 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.05 | 2,844 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.04 | 827 | 0.1 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.01 | 428 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.01 | 729 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 4.74% מהקרן |
| תכלמר יד בונד40 | תעודת סל | 2.09 | 178,081 | 5.3 | |
| תכלתמר י יתר 50 | תעודת סל | 1.21 | 645,885 | 3.1 | |
| תכלאינ יח ספ שח | תעודת סל | 0.73 | 93,457 | 1.9 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.26 | 21,110 | 0.7 | |
| קסםסמ קמד סט60ש | תעודת סל | 0.26 | 9,649 | 0.7 | |
| פסג מדד קנא ספצ | תעודת סל | 0.19 | 25,741 | 0.5 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.38% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.17 | 166,880 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.17 | 30,711 | 0.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 300,000 | 0.1 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 0.17% מהקרן |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.1 | 554,233 | 0.3 | |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 0.06 | 147,322 | 0.2 | |
| 4.25% נטו מלינדה א' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח להמרה | 0.01 | 15,120 | 0.0 | |
| 4% אביב ארלון אג ב 14/15 | אג"ח להמרה | 0 | 12,233 | 0.0 | |
200 |
אג"חים קונצרני, שהם 42.40% מהקרן |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.86 | 4,165,977 | 4.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.26 | 3,101,236 | 3.2 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,939,260 | 2.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 1,793,626 | 2.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,625,512 | 2.1 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.76 | 1,917,338 | 1.9 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,675,088 | 1.9 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,669,703 | 1.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,380,406 | 1.6 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,278,387 | 1.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,683,562 | 1.4 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 6,845,691 | 1.4 | |
| מזרחי טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,250,866 | 1.4 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,047,557 | 1.3 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 925,673 | 1.3 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 960,407 | 1.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,402,315 | 1.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,058,083 | 1.1 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.42 | 780,871 | 1.1 | |
| 5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 808,627 | 1.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 805,672 | 1.1 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,000,000 | 1.1 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 730,810 | 1.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,080,000 | 1.0 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/ | אג"ח קונצרני | 0.4 | 922,748 | 1.0 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 949,497 | 1.0 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 983,082 | 1.0 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 721,195 | 1.0 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.38 | 736,077 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 900,000 | 1.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 713,129 | 0.9 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 682,256 | 0.9 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 700,000 | 0.9 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.93 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 599,271 | 0.9 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 687,576 | 0.9 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 827,841 | 0.9 | |
| הכשרה חברה לביטוח אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 799,967 | 0.9 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 623,000 | 0.9 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 916,734 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.33 | 805,734 | 0.8 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 666,405 | 0.8 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 559,741 | 0.8 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 800,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 700,000 | 0.8 | |
| 4.3% אגוד הנפק' ב' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 614,665 | 0.8 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 617,402 | 0.8 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 664,579 | 0.8 | |
| דקסיה יש הנפ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 764,000 | 0.8 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 764,142 | 0.8 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747. | אג"ח קונצרני | 0.29 | 592,533 | 0.7 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 511,916 | 0.7 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 690,043 | 0.7 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 574,294 | 0.7 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 929,865 | 0.7 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 568,589 | 0.7 | |
| דלק(תמר בונד) $ 2020 -רמ | אג"ח קונצרני | 0.28 | 179,676 | 0.7 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 586,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 598,271 | 0.7 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 677,630 | 0.7 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 579,760 | 0.7 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 680,000 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 629,399 | 0.7 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 487,915 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 520,799 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 624,449 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 601,349 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 639,294 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 535,319 | 0.6 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 555,156 | 0.6 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 516,347 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 421,805 | 0.6 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 659,649 | 0.6 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,064,313 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 493,541 | 0.6 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 438,363 | 0.6 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 509,416 | 0.6 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 563,846 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 531,593 | 0.6 | |
| 4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 416,356 | 0.5 | |
| 5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663, | אג"ח קונצרני | 0.21 | 371,329 | 0.5 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 416,666 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.21 | 474,147 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 399,133 | 0.5 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 379,340 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 799,000 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 454,910 | 0.5 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 450,000 | 0.5 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 350,704 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 500,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 464,975 | 0.5 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 450,000 | 0.5 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 450,000 | 0.5 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.24 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 379,998 | 0.5 | |
| 5.4% ישפרו אגח ב' 07/21 מדד 1792.669 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 334,299 | 0.5 | |
| דקסה יש הנ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 463,000 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 449,526 | 0.5 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 394,961 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 421,238 | 0.4 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 346,439 | 0.4 | |
| 5.3% הכשרת הישוב 13 15/18 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 334,597 | 0.4 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 347,312 | 0.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 432,069 | 0.4 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 342,138 | 0.4 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 300,000 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 397,473 | 0.4 | |
| נורסטאר החזקות אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.14 | 278,239 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.14 | 342,694 | 0.4 | |
| 5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 281,017 | 0.3 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 309,569 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 309,944 | 0.3 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 308,656 | 0.3 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 245,250 | 0.3 | |
| 4.9% טלדור ב' 10/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 245,178 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 269,771 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| דקסה יש הנ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 242,902 | 0.3 | |
| 5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.50 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 205,989 | 0.3 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 270,000 | 0.3 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 576,899 | 0.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 267,578 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 380,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 273,895 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 271,187 | 0.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 280,500 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 262,985 | 0.3 | |
| 4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.25 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 192,205 | 0.3 | |
| 5,19% פועלים הנפקות ד' 20.6.16 מדד 36,2 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 168,743 | 0.2 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.55 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 177,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 245,847 | 0.3 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 225,999 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 201,668 | 0.3 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 226,114 | 0.3 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 246,371 | 0.3 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 215,214 | 0.2 | |
| 4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 164,943 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 189,159 | 0.2 | |
| וואן תוכנה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 189,804 | 0.2 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 143,956 | 0.2 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 141,754 | 0.2 | |
| 8% אן.טי.אס א' 08/15 מדד 1830.25 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 140,069 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 163,779 | 0.2 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 147,126 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 152,796 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.07 | 167,622 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 138,639 | 0.2 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 101,952 | 0.1 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,732 | 0.2 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 155,037 | 0.2 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 145,500 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 142,812 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 151,068 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 153,180 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 449,917 | 0.1 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 93,500 | 0.1 | |
| 5.9% אפריקה מגורים סד' א' 09/16 מדד 15. | אג"ח קונצרני | 0.05 | 91,857 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 114,795 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 107,634 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 110,573 | 0.1 | |
| 6.2% אשטרום נכסים אגח 5 11/15 מדד 03.09 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 83,764 | 0.1 | |
| 6.4% קמור ו' 10/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 220,313 | 0.1 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 72,309 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 93,409 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 90,408 | 0.1 | |
| דקסה יש הנ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 82,675 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 90,000 | 0.1 | |
| 4.5% חלל ה' 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 67,855 | 0.1 | |
| 5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.98 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 70,324 | 0.1 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.8 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 45,422 | 0.1 | |
| 7% גולד ב' 10/15 מדד 1824.728 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 68,989 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 73,706 | 0.1 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 72,623 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 71,989 | 0.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 79,532 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.03 | 63,416 | 0.1 | |
| 5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 36,888 | 0.1 | |
| 5.75% ב.יאיר אגח 4 13/15 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 43,440 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 39,540 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 41,199 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 239,510 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,274 | 0.1 | |
| 4% וילאר ד' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,033 | 0.0 | |
| 4.1% ירושלים הנפקות א' 06/15 מדד 749.42 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,871 | 0.0 | |
| 4.2% בינלאומי הנפקות ג' 06/18 מדד 54.45 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,995 | 0.0 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,645 | 0.0 | |
| 8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 28,345 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,820 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 28,566 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,367 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,301 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,131 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 161,024 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,416 | 0.0 | |
| 4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| 4.6% עמיר שיווק ב' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,166 | 0.0 | |
| 4.65% הראל הנפקות א' 11/21 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,019 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,545 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0 | 4,150 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 37.24% מהקרן |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 7.79 | 17,978,941 | 19.9 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 7.62 | 11,596,667 | 19.4 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 7.04 | 13,975,029 | 18.0 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.93 | 6,000,000 | 7.5 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 2.57 | 5,159,000 | 6.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.35 | 4,081,812 | 6.0 | |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 2.27 | 5,000,000 | 5.8 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.47 | 3,112,419 | 3.7 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.21 | 3,100,000 | 3.1 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 1.18 | 3,000,000 | 3.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.81 | 1,210,630 | 2.1 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.97% מהקרן |
| ISHARES INTERMEDIATE CRED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.58 | 32,600 | 14.2 | |
| POWERSHARES 100 SHARES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 2,500 | 1.0 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 775,084 | 0.1 | |
| קמור אג ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 245,442 | 0.1 | |
| 5.9% אולימפיה ג' 10/15 מדד 1783.257 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 377,158 | 0.1 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 130,518 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 106,395 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 40,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.40% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | | 7.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | | 1.4 | |
|