TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 כוון אג"ח דינמית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   61
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   344.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


מניות, שהם 29.53% מהקרן
לאומימניה1.9390,0001.2
איידיאיי ביטוח מניה1.727,5001.1
פועליםמניה1.5755,0001.0
מזור רובוטיקה מניה1.4944,8790.9
פרוטרום מניה1.47,0000.9
שיכון ובינוימניה1.34110,0000.8
ארפורט סיטימניה1.3225,0000.8
דלק רכבמניה1.3221,5000.8
ביגמניה1.285,0000.8
גב יםמניה1.176750.7
אלוני חץמניה1.1325,0000.7
אלביט מערכותמניה0.992,5000.6
פריגו מניה0.981,0000.6
בזןמניה0.93500,0000.6
על בדמניה0.8910,0000.5
SKYWORKS SOLUTIONS מניה0.791,5000.5
APPLE INC מניה0.741,0000.5
אפריקה-ישראל מניה0.74130,0000.5
ACTAVIS PLC מניה0.74000.4
ENTA מניה0.72,5000.4
GOOGLE INC-CL A מניה0.662000.4
.THE WALT DISNEY CO מניה0.591,0000.4
MASTERCARD מניה0.521,0000.3
NXP SEMICONDUCTORS NV מניה0.511,0000.3
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN מניה0.515000.3
LENNAR CORP מניה0.431,5000.3
גזית גלובמניה0.415,0000.2
VISA INC מניה0.392500.2
YY מניה0.357500.2
TRINITY INDUSTRIES מניה0.342,0000.2
סקופמניה0.315,0000.2
VIPSHOP מניה0.292,0000.2
MYLAN INC מניה0.277500.2
BLACKSTONE GROUP LP/THE מניה0.241,0000.1
STARBUCKS CORP מניה0.224000.1
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה0.188,0000.1
AIG -CW21 WARRANTS FROM 54213 מניה0.139340.1
בריינסוויימניה0.051,0000.0


48


אג"חים קונצרני, שהם 80.83% מהקרן
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני3.772,362,7892.3
לאומי שטרי הון נד' 201 אג"ח קונצרני3.612,150,0002.2
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני3.472,000,0002.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני3.141,865,6381.9
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני3.081,988,6241.9
ירושלים הנפ אגח יד אג"ח קונצרני3.051,832,2211.9
בזק אגח 7אג"ח קונצרני3.021,800,4191.9
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני2.991,772,6371.8
הכשרה בטוח אגח ד אג"ח קונצרני2.931,550,0001.8
בזן אגח א אג"ח קונצרני2.851,466,6671.7
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני2.751,675,0001.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני2.711,700,0001.7
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני2.651,499,4241.6
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני2.491,491,4821.5
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני2.221,301,9861.4
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני2.191,200,0001.3
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני2.171,300,0001.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני2.041,500,0001.3
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני2.031,200,0001.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני1.81,000,0001.1
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני1.741,100,0001.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.73900,0001.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.71950,0001.1
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני1.64955,6061.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.42750,0000.9
רבד אגח באג"ח קונצרני1.15730,5000.7
הוט אגח ב אג"ח קונצרני1.1600,0000.7
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני1.05650,0000.6
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני1.01615,9110.6
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.01697,6710.6
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.98534,7720.6
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.95559,9960.6
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.87500,0000.5
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.86500,0000.5
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.82500,0000.5
אידיביפתוח אגח ז אג"ח קונצרני0.79500,0000.5
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.79462,8560.5
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.75429,4330.5
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.73400,0000.5
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.72400,0000.4
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.72480,0000.4
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.67387,7860.4
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.65381,7100.4
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.54300,0000.3
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.52300,0000.3
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני0.41330,6060.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.4250,0000.2
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.1481,8340.1


2


CALL אופציות, שהם -11.83% מהקרן
דלר-0392.5M502רכישה CALL אופציית-0.04-700.0
ת000001M502-25רכישה CALL אופציית-11.79-50-7.2


2


PUT אופציות, שהם -0.35% מהקרן
דלר-0395.0M502מכירה PUT אופציית0.06700.0
ת001520M502-25מכירה PUT אופציית-0.41-35-0.2


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
NEW CENTURY FINANCIAL CORP נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה020,0000.0
גמול אגח א חש 12/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,9630.0
רבינטקס אגח א חש 6/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה023,2920.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.31% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.31 0.8
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן