|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
42.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
133.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם 0.38% מהקרן |
| אל על | מניה | 0.38 | 240,000 | 0.2 | |
21 |
תעודות סל, שהם 27.75% מהקרן |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 4.95 | 52,595 | 2.3 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 3.98 | 21,896 | 1.8 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 2.8 | 102,000 | 1.3 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 2.18 | 13,000 | 1.0 | |
| תכלית אינדקס ו נאסדק ש''ח | תעודת סל | 2.15 | 24,090 | 1.0 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.98 | 11,135 | 0.9 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 1.68 | 6,114 | 0.8 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 1.41 | 21,048 | 0.7 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 1.33 | 80,100 | 0.6 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 1.04 | 100,120 | 0.5 | |
| תכלית אינדקס סל יא ארו שח | תעודת סל | 0.99 | 13,548 | 0.5 | |
| תכלית אינדקס סל כח יתר50 | תעודת סל | 0.67 | 64,927 | 0.3 | |
| קסםסמ קסד פוטצש | תעודת סל | 0.62 | 4,154 | 0.3 | |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.4 | 6,003 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס מא בונד60 | תעודת סל | 0.31 | 47,571 | 0.1 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.29 | 43,574 | 0.1 | |
| פסגות מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.28 | 4,328 | 0.1 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.28 | 4,236 | 0.1 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 0.27 | 40,452 | 0.1 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.08 | 1,146 | 0.0 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.06 | 2,444 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.05% מהקרן |
| פאלאס תעשיות אגח ו | אג"ח להמרה | 0.05 | 23,333 | 0.0 | |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 12.34% מהקרן |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 400,000 | 0.4 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 400,000 | 0.4 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 339,699 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 300,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 300,000 | 0.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 250,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 250,000 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 300,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 225,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 185,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 150,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.3 | 108,500 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 99,900 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 80,000 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 90,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 90,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 93,750 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 77,270 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 93,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 75,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 62,631 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 60,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 41,791 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 42,857 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
| IFC 5 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 35,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 56,742 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 35,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 40,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 37,500 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 40,000 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 37,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 35,500 | 0.0 | |
| EIB 1.75 2018 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 11,000 | 0.0 | |
| EIB 5.5 25/09/2015 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 25,000 | 0.0 | |
| EIB 9.625% 01.04.2015 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 32,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 28,743 | 0.0 | |
| EIB 3% 01/16 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 60,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 23,228 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 21,875 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,000 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,393 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,641 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.05 | 18,233 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 15,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 21,182 | 0.0 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 20,318 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,333 | 0.0 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 12,500 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 33.12% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 11.6 | 4,195,057 | 5.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9.97 | 2,750,000 | 4.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 5.5 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 4.11 | 1,575,800 | 1.9 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.25 | 396,662 | 0.6 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0.69 | 300,000 | 0.3 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 8.43% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 4.97 | 2,300,000 | 2.3 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 3.46 | 1,600,000 | 1.6 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.28% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.91 | 1,123 | 0.9 | |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.37 | 350 | 0.2 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.63% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | | 4.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|