|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
69.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
310.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 2.47% מהקרן |
| פסגות מדד א תלבנד | תעודת סל | 2.47 | 555,507 | 1.7 | |
159 |
אג"חים קונצרני, שהם 95.79% מהקרן |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 935,692 | 1.1 | |
| ג'י סיטי אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.47 | 804,600 | 1.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 757,176 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 923,937 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.4 | 711,422 | 1.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 715,314 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.36 | 714,092 | 0.9 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 1.29 | 744,400 | 0.9 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 591,037 | 0.8 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 558,356 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.17 | 790,647 | 0.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 624,638 | 0.8 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.12 | 526,116 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.1 | 755,758 | 0.8 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 744,000 | 0.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 738,684 | 0.8 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.09 | 740,040 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.09 | 696,319 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 650,104 | 0.7 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.05 | 600,000 | 0.7 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 660,000 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 620,000 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 666,266 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 647,017 | 0.7 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.97 | 648,490 | 0.7 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.97 | 540,022 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.96 | 526,092 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.96 | 609,000 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.94 | 520,758 | 0.7 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 630,000 | 0.6 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 584,319 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 468,886 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 436,762 | 0.6 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 500,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 557,797 | 0.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.84 | 513,031 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 480,000 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 600,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 578,000 | 0.6 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.76 | 408,698 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 473,921 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 410,413 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 431,649 | 0.5 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 427,166 | 0.5 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 450,000 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 400,000 | 0.5 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 363,676 | 0.5 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 470,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 498,491 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.67 | 379,138 | 0.5 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 426,910 | 0.5 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 425,500 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 461,978 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 499,183 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 409,283 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 492,868 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 444,000 | 0.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.65 | 315,647 | 0.5 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 328,266 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 402,705 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 439,615 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 391,099 | 0.4 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 400,064 | 0.4 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 288,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.61 | 351,651 | 0.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 340,331 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 289,500 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 385,098 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 371,410 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 398,928 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 350,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 300,000 | 0.4 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.58 | 400,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 331,692 | 0.4 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 354,901 | 0.4 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 408,872 | 0.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 344,231 | 0.4 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 292,698 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 315,000 | 0.4 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 283,699 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 268,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 303,946 | 0.4 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 347,958 | 0.4 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 322,045 | 0.4 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 340,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.52 | 337,996 | 0.4 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 347,411 | 0.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 240,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.51 | 296,700 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 268,762 | 0.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 257,960 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 405,127 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 250,000 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 271,304 | 0.3 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 330,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 253,792 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 400,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 300,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 282,940 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 256,832 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 300,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 300,000 | 0.3 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 239,365 | 0.3 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 265,385 | 0.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 327,195 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.43 | 211,793 | 0.3 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.43 | 300,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 255,709 | 0.3 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.42 | 297,460 | 0.3 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 330,000 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 270,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 222,604 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 267,751 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 210,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 263,256 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 260,000 | 0.3 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.38 | 260,397 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 346,750 | 0.3 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 184,407 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 210,001 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 235,948 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 225,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 208,333 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 266,778 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 230,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 170,756 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 188,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 220,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 191,190 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 245,740 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 260,000 | 0.2 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 177,422 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 187,969 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 170,908 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 136,129 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 193,184 | 0.2 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 171,378 | 0.2 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 162,000 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 170,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 152,703 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 143,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 123,000 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 130,000 | 0.1 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 128,222 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 110,637 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 130,060 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 104,560 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 98,505 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 110,056 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 149,529 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 96,248 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,807 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,960 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,115 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.71% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|