|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
229.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1003.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
תעודות סל, שהם 1.96% מהקרן |
| פסג מדד יב בד40 | תעודת סל | 1.26 | 97,500 | 2.9 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.57 | 43,000 | 1.3 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.13 | 10,000 | 0.3 | |
21 |
אג"חים קונצרני, שהם 10.90% מהקרן |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.11 | 1,759,630 | 2.5 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 2,081,633 | 2.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,833,600 | 2.4 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.96 | 2,120,056 | 2.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,959,595 | 2.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,424,627 | 1.7 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,192,571 | 1.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,560,000 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,299,375 | 1.4 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,012,901 | 1.3 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 771,276 | 1.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 740,000 | 0.9 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 704,401 | 0.9 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 643,226 | 0.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 470,000 | 0.6 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 433,333 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 389,760 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 312,715 | 0.4 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,145 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 88.59% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 29.85 | 51,000,000 | 68.5 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 18.73 | 25,673,799 | 43.0 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 7.29 | 13,100,000 | 16.7 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 6.85 | 12,461,620 | 15.7 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 6.4 | 13,752,653 | 14.7 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 6.12 | 12,084,000 | 14.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6.04 | 8,158,421 | 13.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 6 | 7,257,577 | 13.8 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.31 | 3,000,155 | 3.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -6.79% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.03 | 400 | 0.1 | |
| דלר-C0001.0M502 | CALL אופציית | -6.82 | -400 | -15.7 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.16% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.16 | -400 | -0.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.53% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.26 | | 7.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | | 5.2 | |
|