TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל מדדית
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   204.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   777
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


24


מניות, שהם 2.06% מהקרן
כילמניה0.2820,0000.6
BANK OF CHINA מניה0.23218,7000.5
IND&COMM BK OF CHINA-H מניה0.21152,6000.4
TRIUMPH GROUP INC מניה0.181,5360.4
דלק רכבמניה0.1810,0000.4
ALIBABA GROUP HOLDINGS מניה0.179310.4
אלביט מערכותמניה0.141,2000.3
AMERADA HESS CORP US מניה0.131,0000.3
יואל מניה0.132,2650.3
נורסטארמניה0.122,5730.2
גזית גלובמניה0.14,0000.2
AGCO CORP מניה0.091,1000.2
בינלאומימניה0.093,8000.2
נצבא מניה0.093,3000.2
אורמת מניה0.054,0000.1
בריינסוויימניה0.053,5000.1
ארפורט סיטימניה0.042,6210.1
אחים נאוימניה0.011,4000.0
אינטק פארמ מניה0.0126,1480.0
CHAODA MODERN AGRICULTURE מניה036,0000.0
נאוסיטי מניה07,5150.0
קנאשורמניה0 0.0
בזןמניה-0.08-150,000-0.2
פז נפטמניה-0.16-650-0.3


22


תעודות סל, שהם 6.07% מהקרן
תכלמר יד בונד40 תעודת סל1.0873,9072.2
פסג מדד קלד תבצ תעודת סל0.8657,0841.8
קסםסמ כו יפןשח תעודת סל0.818,4391.7
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל0.5739,7701.2
הראלס יא תא75 תעודת סל0.49130,0001.0
פסגמ מט בנד60 תעודת סל0.29192,1480.6
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל0.284,5000.6
קסםסמ קי דקסשח תעודת סל0.285,3310.6
תכלמר נג דקס תעודת סל0.285,3990.6
פסג מדד יב בד40 תעודת סל0.1913,2620.4
פסגמ מח בנד40 תעודת סל0.1498,7810.3
קסם סמ 5 סין תעודת סל0.143,5000.3
פסג מדד נז דקס תעודת סל0.115,0780.2
הראלס יג תב40 תעודת סל0.166,6600.2
פסג מדד יג בד60 תעודת סל0.16,4390.2
תכלתגל לח סין תעודת סל0.092,0000.2
הראלס סא צמוד תעודת סל0.0747,3630.1
קסםסמ קלב בנדצמ תעודת סל0.074,7280.1
פסגותסל ג תא100 תעודת סל0.057,5000.1
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.047,5000.1
פסגמ ב תא100 תעודת סל0.023,0000.0
קסםסמ פו חקלאות תעודת סל0.015,0000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.07208,0960.1


5


אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.1200,0000.2
ארקו אג ח אג"ח להמרה0.07150,0000.1
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה0.0475,2500.1
מעין ונצר אגא-ש אג"ח להמרה025,9070.0
סינרג'י אג א-ס אג"ח להמרה042,6750.0


86


אג"חים קונצרני, שהם 8.38% מהקרן
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.432,951,1832.9
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.511,000,0001.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.43614,5220.9
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.41702,3890.8
ALIBABA GROUP HOLDING אג"ח קונצרני0.39200,0000.8
HESS CORP אג"ח קונצרני0.38200,0000.8
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.36768,3890.7
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.29500,0000.6
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.28504,3780.6
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.24400,0000.5
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.19291,4350.4
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.17250,0000.3
ארזים אגח 4אג"ח קונצרני0.16482,0940.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.16260,0000.3
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.14230,0000.3
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.13254,0670.3
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.13231,2480.3
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.12187,8560.3
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.12258,5110.2
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.11200,0000.2
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.11196,9270.2
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.11570,0000.2
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.1200,0000.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.1150,0000.2
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.1200,0000.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.1175,8260.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.1173,0000.2
VALE OVERSEAS LIMITED אג"ח קונצרני0.0950,0000.2
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.08127,4230.2
גלובל פינ8אגח ד אג"ח קונצרני0.08131,8020.2
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.08145,2470.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.07110,0000.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.06110,5070.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.06120,0000.1
ארקו אגח ב אג"ח קונצרני0.06101,1250.1
בוני תיכון אגחו אג"ח קונצרני0.06120,0000.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.06150,0000.1
סינרג'יכב אגח ב אג"ח קונצרני0.06575,2360.1
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0595,9920.1
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.05102,8580.1
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.0576,1800.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.0475,4990.1
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0470,0200.1
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.04349,8390.1
פולאר השק אגח ו אג"ח קונצרני0.0474,3110.1
אידיבי פת אגח י אג"ח קונצרני0.0380,0000.1
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.0350,0000.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.0359,6370.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני0.0240,0000.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.0242,8510.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.0234,0000.0
אנגל משאב אגח ו אג"ח קונצרני0.0245,5470.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.0230,0000.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.0234,4530.0
קמור אגח ו אג"ח קונצרני0.02108,4190.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.019,0000.0
אנגל משאב אגח ז אג"ח קונצרני0.0118,2160.0
אפריקה נכס אגח ואג"ח קונצרני0.0114,8000.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0113,1210.0
בסר אירופ אגח ט אג"ח קונצרני0.0165,4660.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0117,7750.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.0117,8000.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0116,1590.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.0112,0580.0
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני0.0122,0520.0
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.0118,8000.0
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.0113,8510.0
אלביט הד אגח ח אג"ח קונצרני050.0
אלביט הד אגח ט אג"ח קונצרני020.0
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני06,5000.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני020.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני03,2500.0
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני05,5110.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני040.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0 0.0
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני07,5000.0
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני02,0000.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני04,5330.0
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני06,8370.0
סוהו נדלן אגח ב אג"ח קונצרני075,6930.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני03060.0
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני03,4070.0


10


אג"חים מדינה, שהם 78.23% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה21.6426,573,56944.5
גליל 5904אג"ח מדינה20.0424,245,13741.2
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה15.8930,607,07032.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה10.2416,678,15521.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה3.967,000,0008.1
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.964,285,4788.1
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה0.921,402,0001.9
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.751,200,0001.5
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.57800,0001.2
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה0.26500,0000.5


2


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-502M0.0395C CALL אופציית0.01650.0
ת25-502M001460C CALL אופציית050.0


2


PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן
ת25-502M001460P PUT אופציית-0.01-50.0
דלר-502M0.0395P PUT אופציית-0.02-650.0


1


אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.15% מהקרן
INTER-AMERICAN DEVEL BK אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור0.151,100,0000.3


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.41% מהקרן
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.445,5000.9
SPDR GOLD TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.381,6000.8
WISDOMTREE INDIA EARNINGS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.316,8000.6
WISDOMTREE JAPAN DIVIDEND FD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.283,0000.6


30


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן
קמור אג ח-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.03147,7150.1
אייס דיפו אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0242,3270.0
אפסק אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02237,3040.0
רילון אג 2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.02198,1830.0
חפציבה אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01214,8860.0
חפציבה גר אגח ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.01151,3400.0
סינרגי ב חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0147,9360.0
סינרגי ב חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0147,9380.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0147,9360.0
קמור ח חש12/11 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0173,8570.0
אמפל אמרי אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0129,8750.0
אמפלאמ ב חש13/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה064,9370.0
אמפלאמ ב חש14/1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה064,9370.0
אנטר הולד אגח ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0
אפסק אגא חש1211 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה032,5740.0
בוימלגרין -ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה05,4620.0
בסר אירופ אגח ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה037,8520.0
גלב ב חש08 הסדר נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08,7500.0
גלובל8ד חש12/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה08340.0
גלובל8ד חש13/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04,8620.0
גראדלינק אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0900,8880.0
דיידלנד אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0281,5070.0
חבס אגח 12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0100,0000.0
חפצח אגא חש09/2 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה035,8140.0
חפציבה גר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה022,5830.0
נידר אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה029,4770.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5560.0
סינרגי א חש14/6 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5560.0
סינרגי א חש14/8 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה03,5560.0
סקלס אגו חש14/7 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0 0.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.19% מהקרן
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים2.13 4.4
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.73 1.5
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0.33 0.7
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פקדון בבנק מסויים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן