הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים אג"ח מדורג

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		35.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		158.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
	מישורים אג יב	אג"ח להמרה	0.14	49,926	0.1
90	אג"חים קונצרני, שהם 84.70% מהקרן
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	4.29	1,300,470	1.5
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	3.12	781,427	1.1
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	2.61	744,594	0.9
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	2.44	661,163	0.9
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	2.4	666,065	0.9
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	2.35	754,208	0.8
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	2.29	794,809	0.8
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	2.25	579,606	0.8
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	2.23	748,813	0.8
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	2.04	591,222	0.7
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	2.02	487,989	0.7
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.96	550,000	0.7
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.84	577,754	0.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.79	466,501	0.6
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.75	490,311	0.6
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.55	513,817	0.6
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	1.52	529,596	0.5
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	1.46	508,077	0.5
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.45	491,381	0.5
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	1.44	407,279	0.5
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	1.44	488,311	0.5
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	1.44	523,263	0.5
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	1.37	353,275	0.5
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	1.3	436,435	0.5
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	1.28	422,441	0.5
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	1.26	410,967	0.5
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	1.15	360,024	0.4
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	1.14	400,000	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.14	319,035	0.4
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.99	316,424	0.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.98	332,071	0.4
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.95	271,892	0.3
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.93	265,334	0.3
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.92	306,495	0.3
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.88	271,375	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.88	236,073	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.86	218,338	0.3
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.85	260,244	0.3
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.82	239,589	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.81	200,000	0.3
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.8	262,658	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.79	214,667	0.3
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.76	252,433	0.3
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.76	255,210	0.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.73	201,316	0.3
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.71	213,302	0.3
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	208,951	0.2
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.69	244,000	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.65	240,000	0.2
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.64	200,000	0.2
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	180,558	0.2
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.62	160,499	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.6	152,002	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	167,725	0.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.58	192,029	0.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.56	174,692	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.54	182,854	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.53	171,494	0.2
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.48	143,325	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.45	121,958	0.2
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.45	174,756	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	142,857	0.2
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	114,754	0.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.42	179,860	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.39	123,663	0.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	114,000	0.1
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.36	94,193	0.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.36	102,333	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	117,213	0.1
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.32	80,252	0.1
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	90,320	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.31	150,000	0.1
	אפריקה מגורים אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	87,050	0.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.31	100,000	0.1
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.31	99,956	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	76,195	0.1
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	72,382	0.1
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.24	67,308	0.1
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.22	75,823	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.19	65,202	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	69,187	0.1
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.15	50,000	0.1
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	35,984	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	35,691	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	33,000	0.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.11	39,309	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.1	28,804	0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	26,376	0.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	20,500	0.0
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	2,084	0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 6.24% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	2.42	673,106	0.9
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	2.03	576,577	0.7
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	1.79	477,460	0.6
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	2,363,728	0.0
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.72% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	6.86		2.5
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.87		0.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.01		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור