הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

מרכנתיל שפע אג"ח חברות ללא מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		17.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		80.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
111	אג"חים קונצרני, שהם 91.66% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.55	200,000	0.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	1.51	211,500	0.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	1.46	235,000	0.2
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	1.4	210,000	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.28	160,714	0.2
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	1.28	150,000	0.2
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.26	150,000	0.2
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	1.26	183,743	0.2
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.25	145,000	0.2
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	1.22	160,000	0.2
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.17	150,000	0.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	1.15	170,000	0.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.12	148,333	0.2
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	1.11	150,000	0.2
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.11	150,000	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	1.07	150,000	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	1.05	126,160	0.2
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	1.05	140,000	0.2
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	1.04	133,333	0.2
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	1.03	150,000	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.01	150,000	0.2
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.99	140,000	0.2
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.98	125,000	0.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.98	130,000	0.2
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.98	125,000	0.2
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.98	130,000	0.2
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	130,000	0.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.97	140,000	0.2
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.97	150,000	0.2
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.97	120,000	0.2
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.96	160,000	0.2
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.96	130,000	0.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.95	130,000	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.95	120,000	0.2
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.95	148,469	0.2
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.95	120,000	0.2
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.94	150,000	0.2
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.94	123,589	0.2
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.94	150,000	0.2
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.94	130,000	0.2
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.94	149,992	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.93	120,000	0.2
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.93	110,000	0.2
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.93	140,000	0.2
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.93	110,000	0.2
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.93	118,667	0.2
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.93	150,000	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.92	140,000	0.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.92	150,000	0.2
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.91	120,000	0.2
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.91	108,900	0.2
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.91	110,000	0.2
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.91	125,000	0.2
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.91	140,000	0.2
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.9	135,715	0.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.9	120,000	0.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.9	120,000	0.2
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.9	135,000	0.2
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.9	120,000	0.2
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.89	140,000	0.2
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.89	150,000	0.2
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.89	110,000	0.2
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.89	124,640	0.2
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.88	150,000	0.1
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.87	125,865	0.1
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.87	150,000	0.1
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.87	100,000	0.1
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.86	100,000	0.1
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.86	130,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.85	100,000	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.84	119,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.83	127,241	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.8	97,778	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.79	100,000	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.78	94,286	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.75	120,000	0.1
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.74	100,000	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.73	93,750	0.1
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.73	100,000	0.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.72	115,905	0.1
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.72	102,807	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.71	100,000	0.1
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.71	100,000	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.7	97,500	0.1
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.69	85,714	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	90,000	0.1
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.67	107,442	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.62	87,500	0.1
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.62	96,000	0.1
	כנפיים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.57	100,000	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.56	74,721	0.1
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.55	75,062	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.54	100,000	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.52	73,502	0.1
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	66,283	0.1
	דורי קבוצה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.51	100,000	0.1
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	66,666	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.46	65,000	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	50,000	0.1
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	50,000	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	50,000	0.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.28	41,650	0.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.25	33,333	0.0
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	30,000	0.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	22,500	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	20,000	0.0
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.13	25,000	0.0
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	12,000	0.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	10,221	0.0
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	10,603	0.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.26% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.26		0.6

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור