רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.05% מהקרן
	נטו מלינדה אגח א	אג"ח להמרה	0.05	32,709	0.0
132	אג"חים קונצרני, שהם 75.26% מהקרן
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	2.51	1,755,721	2.2
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	2.1	1,505,243	1.9
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.93	1,500,000	1.7
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.52	1,000,000	1.4
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	1.52	1,000,000	1.3
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.46	996,876	1.3
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.33	890,121	1.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	1.28	904,808	1.1
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	1.26	900,000	1.1
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	1.24	900,000	1.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.18	832,124	1.0
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	1.15	801,529	1.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	1.1	896,476	1.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	1.1	765,210	1.0
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	1.1	700,000	1.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.1	941,932	1.0
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	1.09	824,000	1.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.05	742,914	0.9
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	1	800,000	0.9
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.99	754,336	0.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.98	820,918	0.9
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.96	852,974	0.9
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.96	813,623	0.9
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.95	777,054	0.8
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.94	665,854	0.8
	הכשרה חב בטוח אגח 1	אג"ח קונצרני	0.92	741,000	0.8
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.9	645,702	0.8
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.88	744,718	0.8
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.87	700,000	0.8
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.86	678,565	0.8
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.86	600,000	0.8
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.85	570,158	0.8
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.83	676,073	0.7
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.79	544,676	0.7
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.77	513,139	0.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.77	500,000	0.7
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.76	700,000	0.7
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.75	600,000	0.7
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.74	461,489	0.7
	צינורות המזה''ת אגח 2	אג"ח קונצרני	0.71	600,779	0.6
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.7	470,527	0.6
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	500,000	0.6
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.67	533,028	0.6
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	578,000	0.6
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.66	400,000	0.6
	דה לסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.66	501,317	0.6
	הכשרה בטוח אגח ד	אג"ח קונצרני	0.65	495,416	0.6
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.63	459,717	0.6
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.63	875,000	0.6
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.63	499,465	0.6
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.63	537,829	0.6
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.63	589,482	0.6
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.62	600,000	0.5
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.61	476,372	0.5
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.6	540,617	0.5
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.6	671,896	0.5
	לוינשטין נכסים אגח א	אג"ח קונצרני	0.6	504,392	0.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.6	406,950	0.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.59	475,000	0.5
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	523,540	0.5
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.57	401,553	0.5
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.57	471,000	0.5
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.56	409,565	0.5
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	400,002	0.5
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.55	387,588	0.5
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.54	450,738	0.5
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	400,000	0.5
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	429,443	0.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.48	300,000	0.4
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	387,851	0.4
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.46	336,580	0.4
	הכשרת הישוב אגח 16	אג"ח קונצרני	0.46	394,686	0.4
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	321,965	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.44	364,468	0.4
	אשטרום נכסים אגח 5	אג"ח קונצרני	0.43	309,511	0.4
	גירון אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.42	330,104	0.4
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	337,642	0.4
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.4	337,452	0.4
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	309,866	0.3
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	300,000	0.3
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	246,642	0.3
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.35	285,738	0.3
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	267,784	0.3
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	247,000	0.3
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.32	240,000	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	200,685	0.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.31	253,000	0.3
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.3	220,912	0.3
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.29	246,658	0.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	195,628	0.3
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.28	193,114	0.2
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	200,000	0.2
	כלכלית י-ם אג''ח ה	אג"ח קונצרני	0.26	188,053	0.2
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.26	200,000	0.2
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	201,240	0.2
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.25	185,971	0.2
	וואן תוכנה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.24	188,774	0.2
	טמפו משקאות אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	192,587	0.2
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	182,748	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.23	171,015	0.2
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	200,000	0.2
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	200,000	0.2
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	150,001	0.2
	טלדור אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	143,365	0.2
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.2	180,000	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	167,980	0.2
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.2	125,000	0.2
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	122,441	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.18	154,241	0.2
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.17	115,481	0.2
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	131,164	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.16	133,333	0.1
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	100,000	0.1
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	97,107	0.1
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.11	115,335	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	90,035	0.1
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	67,000	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.09	80,000	0.1
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.09	81,037	0.1
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.08	60,835	0.1
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	49,203	0.1
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	34,343	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	24,709	0.0
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.03	24,990	0.0
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.01	8,900	0.0
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0	229	0.0
	בוני תיכון אגח יז	אג"ח קונצרני	0	4,207	0.0
	הכשרת הישוב אגח 14	אג"ח קונצרני	0	3,506	0.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0	2,000	0.0
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0		0.0
5	אג"חים מדינה, שהם 6.59% מהקרן
	ISRAEL 3.15% 30.06.2023	אג"ח מדינה	2.36	510,000	2.1
	STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19	אג"ח מדינה	1.36	265,000	1.2
	ISRAEL 4.5% 30.01.2043	אג"ח מדינה	1.29	271,000	1.1
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	1	800,000	0.9
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	0.58	400,000	0.5
1	אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.45% מהקרן
	T 2.375% 08/15/24	אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור	1.45	306,000	1.3
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.22% מהקרן
	חפציבה אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.19	2,812,115	0.2
	חפציבה אגח א חש 2/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.03	468,684	0.0
	דיידלנד אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	1,191,717	0.0
	חפציבה ג'רו אגח א	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	99,934	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.31% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.24		2.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.07		0.1

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה