TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס מודל ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   342.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1410.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 2.18% מהקרן
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל1.57165,4965.4
פסגמ עז תבשקל תעודת סל0.61640,4972.1


1


אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן
רבוע נדל"ן אגח א אג"ח להמרה0.09242,4640.3


102


אג"חים קונצרני, שהם 34.31% מהקרן
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני1.143,155,3783.9
אפקון החז אגח גאג"ח קונצרני1.13,643,8723.8
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.993,000,0003.4
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.872,675,5473.0
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.812,208,2452.8
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.762,498,0002.6
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.721,910,0002.5
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.712,218,8112.5
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.691,880,1942.4
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.681,823,8222.3
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.682,190,0452.4
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.652,087,4032.2
תעש אוירית אגחגאג"ח קונצרני0.651,995,7842.2
בזן אגח דאג"ח קונצרני0.642,258,7472.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.611,703,8322.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.581,817,5262.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.571,900,0002.0
אלרוב נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.561,514,9931.9
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.561,963,5191.9
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.551,722,7681.9
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.551,505,1771.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.541,458,7041.8
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.521,754,0021.8
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.521,820,0001.8
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.511,673,9681.8
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.511,414,2851.7
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.491,356,7711.7
אלקטרה נדלןאגחדאג"ח קונצרני0.481,639,2961.6
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.481,562,9381.7
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.471,699,9991.6
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.471,356,2071.6
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.471,371,0651.6
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.461,313,4341.6
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.461,245,2941.6
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.451,212,4451.6
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.441,360,2911.5
אקסטל אגח אאג"ח קונצרני0.421,500,0001.4
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.41,417,7011.4
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.381,350,0001.3
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.381,004,6731.3
פועלים הנפקות התח ט אג"ח קונצרני0.38983,3221.3
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.361,174,6331.2
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.351,045,3591.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.34996,8971.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.331,031,8191.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.32899,7691.1
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.32910,3841.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.32871,3141.1
רגנסי אגח אאג"ח קונצרני0.311,088,0441.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.3941,8601.0
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.29972,8641.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.291,016,3441.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.29815,1611.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.28878,8431.0
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.28950,0001.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.27986,2040.9
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.26830,2490.9
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.24741,1690.8
תמר בונד -18$רמ אג"ח קונצרני0.24207,9310.8
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.23754,8440.8
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.23607,7970.8
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.22529,6340.7
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.22519,9980.7
תמר בונד -16$רמ אג"ח קונצרני0.22193,3990.8
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.2583,8940.7
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.19601,4650.6
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.18500,0000.6
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני0.18669,8400.6
ריט 1 אגח א אג"ח קונצרני0.18500,0000.6
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.17598,0900.6
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.16500,5040.5
שלמה החז אגח טואג"ח קונצרני0.16506,2300.6
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.15460,0000.5
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.15405,3060.5
דקסיה ישר הנפ התח נדח יג אג"ח קונצרני0.14400,0000.5
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.14372,9960.5
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.14401,5700.5
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.13418,9470.4
דרבן אגח דאג"ח קונצרני0.12350,0000.4
אפריקה מגורים אגח א אג"ח קונצרני0.11306,5720.4
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.11422,7060.4
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.1278,4070.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.09282,9490.3
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.09294,4420.3
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.09310,3000.3
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.08249,8660.3
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.07228,1100.3
חילן אגח ב אג"ח קונצרני0.07200,0030.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.07187,6700.2
מנצפל הנפ אגח באג"ח קונצרני0.07184,7830.3
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.06195,6430.2
אשדר אגח אאג"ח קונצרני0.04100,3790.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.03107,4930.1
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.0262,5000.1
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.0118,0000.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני020.0
דמרי אגח כג אג"ח קונצרני05780.0
לאומי שה נד ‭20אג"ח קונצרני05,8740.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני04980.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני03,0000.0


10


אג"חים מדינה, שהם 44.60% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה9.824,361,00033.7
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה7.6318,000,00026.3
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה6.5915,500,00022.7
גליל ‭5903
 אג"ח מדינה5.3511,000,00018.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.110,999,00014.1
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה3.7612,379,46413.0
ממשל צמודה ‭053אג"ח מדינה3.035,500,00010.4
שחר 2683 אג"ח מדינה2.939,493,00010.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.732,500,0002.5
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.681,880,0002.3


4


מלוות קצר מועד, שהם 17.26% מהקרן
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד6.3822,000,00022.0
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד6.0921,000,00021.0
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד3.4812,000,00012.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.314,500,0004.5


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.05% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.043,583,0103.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.018,2460.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן