|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
33.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
170.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
108 |
אג"חים קונצרני, שהם 89.92% מהקרן |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.35 | 638,859 | 0.8 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.29 | 548,872 | 0.8 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.27 | 818,250 | 0.7 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.11 | 608,810 | 0.7 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.06 | 517,140 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.92 | 612,684 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.91 | 821,488 | 0.6 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.87 | 515,545 | 0.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.85 | 631,954 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.85 | 570,257 | 0.6 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.72 | 555,598 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.64 | 427,734 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.57 | 408,378 | 0.5 | |
| דקסיה יש הנפ אגח י | אג"ח קונצרני | 1.55 | 500,000 | 0.5 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 501,793 | 0.5 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.51 | 497,000 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.51 | 484,496 | 0.5 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.5 | 346,446 | 0.5 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.38 | 416,748 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 409,056 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.28 | 345,000 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.28 | 390,428 | 0.4 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.27 | 364,001 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.26 | 391,495 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.26 | 278,785 | 0.4 | |
| אידיבי פתוח אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.24 | 539,852 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 381,279 | 0.4 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.2 | 353,243 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 398,921 | 0.4 | |
| GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 15/11/67 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 90,000 | 0.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.17 | 371,793 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 261,852 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 405,000 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.11 | 373,516 | 0.4 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.11 | 285,010 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.07 | 350,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.03 | 532,000 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 255,000 | 0.3 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 210,039 | 0.3 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 282,982 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 249,336 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 241,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 247,984 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 194,832 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.79 | 273,669 | 0.3 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 262,038 | 0.3 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.76 | 221,087 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 182,890 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.73 | 204,862 | 0.2 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 239,331 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 201,015 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 205,994 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 159,204 | 0.2 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 152,666 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 177,804 | 0.2 | |
| IFC 5% 12/15 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 150,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.63 | 279,488 | 0.2 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.63 | 226,049 | 0.2 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 200,761 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 148,339 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 179,114 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 175,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 147,263 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 168,350 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 144,364 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 168,462 | 0.2 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 128,376 | 0.2 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 165,798 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 139,557 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 166,754 | 0.2 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 678,697 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 135,901 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 148,245 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.48 | 141,945 | 0.2 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.47 | 107,000 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 315,695 | 0.2 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 113,082 | 0.2 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.46 | 38,502 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 126,968 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.43 | 112,330 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 93,750 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 114,951 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 251,126 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.34 | 93,379 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 90,041 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 104,352 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 96,382 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.3 | 78,729 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 95,702 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 302,014 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 62,267 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 67,089 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 82,825 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 77,625 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 80,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 71,496 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 73,377 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.2 | 62,297 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 192,582 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 50,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 48,071 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 42,500 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 40,000 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 37,835 | 0.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 22,370 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 27,025 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.12% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.12 | -130 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.21% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.21 | 130 | 0.1 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 6.08% מהקרן |
| ISHARES LEHMAN INTERMEDIATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.92 | 2,205 | 1.0 | |
| MARKET VECTORS EM LOCAL CCY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.57 | 6,150 | 0.5 | |
| PIMCO 0-5 YEAR H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.15 | 956 | 0.4 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.44 | 1,200 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 16,615 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.98% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 1,308,085 | 1.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|