|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
334.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1942.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
תעודות סל, שהם 1.98% מהקרן |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.87 | 93,528 | 2.9 | |
| הראלס סב ציתר | תעודת סל | 0.46 | 493,244 | 1.5 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.32 | 35,203 | 1.1 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 0.24 | 25,217 | 0.8 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.03 | 3,738 | 0.1 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.03 | 27,772 | 0.1 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.02 | 2,800 | 0.1 | |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 0.01 | 944 | 0.0 | |
106 |
אג"חים קונצרני, שהם 81.19% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 4.45 | 11,250,930 | 14.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 3.87 | 10,104,040 | 12.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 3.42 | 9,032,473 | 11.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.33 | 8,123,944 | 11.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.26 | 7,847,000 | 10.9 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.72 | 6,377,195 | 9.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.68 | 6,804,481 | 8.9 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.63 | 7,448,846 | 8.8 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.53 | 5,893,353 | 8.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.44 | 6,120,886 | 8.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.37 | 6,313,292 | 7.9 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.98 | 5,169,373 | 6.6 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.79 | 4,041,414 | 6.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.64 | 5,066,458 | 5.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.64 | 4,267,617 | 5.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 1.62 | 3,826,553 | 5.4 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 5,023,104 | 5.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 4,721,560 | 5.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.49 | 3,742,255 | 5.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 4,672,002 | 4.9 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.48 | 3,599,358 | 4.9 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.45 | 4,784,243 | 4.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 4,188,064 | 4.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.38 | 3,657,000 | 4.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.3 | 3,090,927 | 4.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 3,311,658 | 3.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,400,000 | 3.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 2,373,221 | 3.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.94 | 2,584,527 | 3.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 2,750,000 | 3.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,487,933 | 3.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 2,423,721 | 2.9 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,987,434 | 2.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,259,166 | 2.3 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,567,240 | 2.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,660,048 | 2.1 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,420,318 | 2.1 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,788,567 | 2.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,773,684 | 2.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,762,426 | 2.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,950,000 | 2.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,815,899 | 1.8 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,865,749 | 1.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,270,746 | 1.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,596,214 | 1.8 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,460,000 | 1.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,157,017 | 1.7 | |
| תמר בונד -20$רמ | אג"ח קונצרני | 0.51 | 427,800 | 1.7 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,519,091 | 1.6 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,574,660 | 1.6 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,440,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,210,000 | 1.4 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,120,796 | 1.4 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,135,070 | 1.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,242,630 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 960,784 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 904,844 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 856,797 | 1.0 | |
| דקסיה ישר הנפק נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 928,161 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 999,000 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,330,004 | 1.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 700,000 | 0.9 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 687,776 | 0.9 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,909,999 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 674,802 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 692,773 | 0.8 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 875,709 | 0.8 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 580,507 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 581,696 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 642,180 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 543,533 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 426,834 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 431,277 | 0.6 | |
| ג'י סיטי אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.16 | 420,315 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 353,050 | 0.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 352,168 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 303,675 | 0.4 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.12 | 361,547 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 420,606 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 301,683 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 306,964 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.09 | 281,326 | 0.3 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 244,732 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 259,469 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 266,810 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 198,575 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.07 | 179,182 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 184,079 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 685,001 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,738 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 173,339 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 120,000 | 0.1 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 90,537 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 75,490 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 100,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 48,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,100 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 21,034 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 97,500 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 2,162 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 4,536 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 4,100 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,184 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.05 | 550 | 0.2 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.09% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.09 | -550 | -0.3 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.52% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.52 | 42,000 | 5.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.56% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 15.53 | 51,875,681 | 51.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 24,063 | 0.1 | |
|