|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
212.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
960.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 0.30% מהקרן |
| תכלמר צז בנדבנק | תעודת סל | 0.29 | 19,520 | 0.6 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.01 | 846 | 0.0 | |
88 |
אג"חים קונצרני, שהם 35.12% מהקרן |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.9 | 5,373,954 | 6.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.25 | 3,726,658 | 4.8 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27 | אג"ח קונצרני | 2.22 | 3,533,889 | 4.7 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 3,070,469 | 4.4 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 3,011,777 | 4.3 | |
| פועלים הנ אגח32 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 3,170,716 | 4.3 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 1,958,273 | 2.6 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,438,310 | 2.6 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,158,035 | 2.5 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,802,118 | 2.3 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,250,000 | 1.8 | |
| 5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,215,425 | 1.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,327,187 | 1.6 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,391,210 | 1.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,400,000 | 1.3 | |
| בינל הנ ש"ה ד-ל | אג"ח קונצרני | 0.55 | 838,324 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,122,197 | 1.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 989,609 | 1.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 943,316 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 986,209 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 851,163 | 1.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 834,215 | 1.0 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 710,000 | 0.9 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 697,777 | 0.9 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 684,013 | 0.8 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.55 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 581,198 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 801,421 | 0.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 691,486 | 0.8 | |
| GENERAL ELEC 6.375 11/67 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 160,000 | 0.7 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 631,107 | 0.7 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 415,915 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 462,763 | 0.6 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 401,397 | 0.5 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 433,296 | 0.6 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 543,775 | 0.5 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 495,000 | 0.5 | |
| 3.85% בינל הנפק ה' 16/17 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 344,866 | 0.4 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 376,360 | 0.4 | |
| 5.3% בזק אגח 5 11/16 צמוד מדד 1744.03 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 336,577 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 372,252 | 0.4 | |
| 4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 309,627 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 325,156 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 557,783 | 0.4 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 333,069 | 0.4 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 0.4 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 253,128 | 0.3 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,885 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 375,298 | 0.3 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 257,695 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 251,920 | 0.3 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 246,898 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 240,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 248,152 | 0.3 | |
| 4.2% בינלאומי הנפקות ג' 06/18 מדד 54.45 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 197,028 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 270,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 212,868 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.11 | 220,317 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 192,066 | 0.2 | |
| 4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.25 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 152,714 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 178,947 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.09 | 306,228 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 165,273 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.2 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.93 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 114,407 | 0.2 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 135,136 | 0.2 | |
| 6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,619 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 147,978 | 0.2 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 129,557 | 0.1 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,186 | 0.1 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 71,799 | 0.1 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 71,269 | 0.1 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 80,799 | 0.1 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 79,303 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 80,000 | 0.1 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747. | אג"ח קונצרני | 0.03 | 52,994 | 0.1 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 46,504 | 0.1 | |
| 4.7% פועלים הנפק' ט' 11/17 מדד 1972.669 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 40,790 | 0.1 | |
| 4.9% טלדור ב' 10/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 45,444 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 83,333 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 45,808 | 0.1 | |
| 5,5% מזטפ הנפק כתב התח 27 30.11.16 663, | אג"ח קונצרני | 0.02 | 29,819 | 0.0 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,724 | 0.0 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0 | 4,500 | 0.0 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,987 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 8,828 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 58.54% מהקרן |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 22.93 | 36,145,479 | 48.6 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 21.09 | 26,687,377 | 44.7 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 7.58 | 15,043,668 | 16.1 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 6 | 12,656,560 | 12.7 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 0.57 | 1,032,543 | 1.2 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.37 | 620,000 | 0.8 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| אופציה דולר ק. 0395.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 0.02 | 108 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0395.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | -0.03 | -108 | -0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.95% מהקרן |
| ISHARES INTERMEDIATE CRED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.95 | 24,075 | 10.5 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.60% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | | 2.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | | 1.2 | |
|