TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מגדל אג"ח מדינה ותיק 25
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   4.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   15.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


13


מניות, שהם 6.16% מהקרן
BANK OF CHINA LTD מניה1.1124,5000.1
COMM BK OF CHINA - H& IND מניה117,2600.0
AGCO CORPORATION מניה0.521500.0
דלתאמניה0.512200.0
אלביט מערכותמניה0.51000.0
TRIUMPH GROUP INC מניה0.46920.0
איי.סי.אלמניה0.467900.0
HESS CORP מניה0.4750.0
דלק רכבמניה0.395000.0
אחים נאוימניה0.389000.0
SODASTREAM INT מניה0.171100.0
בינלאומימניה0.141400.0
בריינסוויימניה0.121790.0


7


תעודות סל, שהם 7.58% מהקרן
פסג מדד נז דקס תעודת סל1.591,6700.1
תכלמר נג דקס תעודת סל1.57000.1
פסג מדד מח נסדק תעודת סל1.193500.1
תכלית אינדקס יח ספ 500שח תעודת סל1.072,6050.1
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.92,0040.0
תכלית סל ב ת''א 25 תעודת סל0.893,0000.0
הראל סל יב בנקים תעודת סל0.441,8000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.60% מהקרן
רבוע נדל''ן אגח א אג"ח להמרה0.623,0000.0


43


אג"חים קונצרני, שהם 44.03% מהקרן
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני2.94118,9830.1
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני2.3880,0000.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני2.2983,5820.1
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני2.2880,0000.1
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני2.0191,6990.1
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני1.6860,0000.1
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני1.6770,0000.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני1.6360,0000.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני1.5954,0000.1
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני1.560,0000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני1.557,7000.1
כללביט אגח אאג"ח קונצרני1.3346,8020.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני1.3160,0000.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.2450,0000.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.1750,0000.1
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני1.1550,8490.1
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני1.0850,0000.1
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני1.0340,5610.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.9937,8000.0
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.9639,2350.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.9340,0000.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.9140,0000.0
לוינשטין נכסים אגח א אג"ח קונצרני0.7836,1110.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.7840,0000.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.7630,0000.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.7632,1000.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.7332,0000.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.6929,8570.0
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.6630,0000.0
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני0.6430,0000.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.6330,0000.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.6224,0000.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.622,9500.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.5221,2500.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.4420,0000.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.417,5830.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.3814,6000.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.3213,6180.0
ארפורט סיטי אגח ד אג"ח קונצרני0.3114,6000.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.2710,7620.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.083,0400.0
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.062,3120.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.031,0000.0


4


אג"חים מדינה, שהם 31.39% מהקרן
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה26.211,007,9721.3
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה3.82155,0000.2
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה0.7533,0000.0
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה0.6130,0000.0


1


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
דלר-0395.0M502רכישה CALL אופציית0.0120.0


1


PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
דלר-0395.0M502מכירה PUT אופציית-0.02-20.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.25% מהקרן
SPDR GOLD TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.25250.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.81% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים5.64 0.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.13 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.04 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן