TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   353.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1552.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


6


תעודות סל, שהם 6.93% מהקרן
קסםסמ סג בונד40 תעודת סל1.34160,0004.8
פסגמ כד תלבנד תעודת סל1.261,440,0004.5
קסםסמ סד בונד60 תעודת סל1.26146,6674.5
הראלס יג תב40 תעודת סל1.131,344,0004.0
תכלאינ יז תלבנד תעודת סל0.991,133,6133.5
פסגמ מט בנד60 תעודת סל0.951,099,9233.4


75


אג"חים קונצרני, שהם 18.59% מהקרן
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני1.665,749,7875.9
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.082,999,2253.8
גלילה הפקד אגחג אג"ח קונצרני0.952,700,0003.4
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.71,975,1062.5
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.681,884,4642.4
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.511,555,1661.8
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.491,391,5061.7
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.441,145,0011.6
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.411,273,8241.4
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.391,048,5981.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.381,216,3541.3
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.37980,5931.3
אלביט מערכות אג"ח אאג"ח קונצרני0.361,140,8211.3
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.351,005,5521.2
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.33818,5421.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.33849,4031.2
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.33930,2221.2
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.33943,0001.2
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.32964,3441.1
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.31,000,0001.1
ירושליםהנ אגחידאג"ח קונצרני0.291,000,0001.0
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.28773,8981.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.281,000,0001.0
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.28941,9851.0
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.271,000,0001.0
ISRAEL ELECTRIC ISRELE 6.875% 21.06.23 אג"ח קונצרני0.26200,0000.9
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.26764,8930.9
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.26892,2550.9
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.25806,2210.9
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.24588,6710.8
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.24588,3440.8
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.23631,4450.8
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.22564,2130.8
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.22681,0000.8
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.21553,6260.7
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.21589,0310.8
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.21533,7610.7
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.2564,0000.7
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.2547,2280.7
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.19525,6610.7
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.18546,9430.6
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.18571,4010.6
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.18507,8440.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.17524,6000.6
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.16500,0000.6
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.15500,0000.5
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.14500,0000.5
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.13330,8510.4
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.12309,8160.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.11356,8110.4
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.11288,0790.4
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.1253,4480.4
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.1375,9240.4
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.1269,5860.3
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.1333,3330.4
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.1289,6570.3
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.1340,5330.3
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.1287,1320.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.09300,0000.3
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.09236,4370.3
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.07230,5690.3
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.07245,7870.3
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני0.07191,0510.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.06150,8040.2
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.05133,3330.2
אינטרנט זהבאגחב אג"ח קונצרני0.04114,8500.1
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.04122,9810.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.04136,1150.2
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.04116,8160.1
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.0393,7700.1
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.0256,0000.1
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.0260,0450.1
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0117,6610.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.0125,7350.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני08,0370.0


7


אג"חים מדינה, שהם 37.60% מהקרן
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה16.3854,326,00058.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה9.2522,345,00032.7
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה6.0716,000,00021.5
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה3.058,450,00010.8
גליל 5904אג"ח מדינה1.22,500,0004.2
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.072,000,0003.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.581,416,0292.1


7


מלוות קצר מועד, שהם 34.69% מהקרן
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד9.3633,150,00033.1
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד6.9724,709,31224.7
מ.ק.מ 215 מלווה קצר מועד5.3919,100,00019.1
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד4.2315,000,00015.0
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד3.9514,000,00014.0
מ.ק.מ 116 מלווה קצר מועד2.8210,000,00010.0
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.977,000,0007.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.14% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים1.89 6.7
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.25 0.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן