|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
19.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
96.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 13.26% מהקרן |
| תכלית מורכ טז בונד 20 | תעודת סל | 3.49 | 23,000 | 0.7 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 3.45 | 23,000 | 0.7 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 3.16 | 20,000 | 0.7 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 1.58 | 100,000 | 0.3 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 1.58 | 10,000 | 0.3 | |
59 |
אג"חים קונצרני, שהם 38.12% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.55 | 758,971 | 0.9 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.24 | 200,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 185,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 1.13 | 222,214 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 171,666 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 190,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 183,918 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 1 | 146,110 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 145,000 | 0.2 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 139,742 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 166,590 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 128,571 | 0.2 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 165,000 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 150,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 150,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.77 | 150,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 134,476 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 119,313 | 0.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 128,571 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.69 | 100,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.68 | 99,000 | 0.1 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 100,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 120,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.61 | 100,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 100,000 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 100,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.55 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 100,000 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.54 | 83,582 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 83,333 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 85,000 | 0.1 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 80,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 80,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 75,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 75,000 | 0.1 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 73,186 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 70,357 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 75,476 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 66,666 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 71,841 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 63,727 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 49,691 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 56,143 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 53,746 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 55,018 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 40,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 37,269 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 40,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 40,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 37,213 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 25,000 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 25,000 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 19,090 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 8,639 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 8,826 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 42.10% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 28.98 | 4,965,000 | 6.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 4.07 | 625,000 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 2.59 | 500,000 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 2.17 | 350,000 | 0.4 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.62 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 0.56 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 0.54 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.52 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.52 | 100,000 | 0.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.52 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 0.51 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.5 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-0400.0M502רכישה | CALL אופציית | 0.02 | 30 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.14% מהקרן |
| דלר-0400.0M502מכירה | PUT אופציית | -0.14 | -30 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | | 0.1 | |
|