|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
197.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
941.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
144 |
אג"חים קונצרני, שהם 98.60% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.36 | 5,372,707 | 6.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.18 | 5,500,000 | 6.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.96 | 4,100,000 | 5.8 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 2.91 | 5,700,140 | 5.8 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 2.87 | 4,404,211 | 5.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.73 | 4,261,583 | 5.4 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.54 | 4,482,307 | 5.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 2.46 | 4,424,533 | 4.9 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.99 | 3,308,054 | 3.9 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.97 | 3,734,500 | 3.9 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.9 | 3,622,161 | 3.8 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.83 | 2,711,876 | 3.6 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.8 | 3,260,072 | 3.6 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.77 | 3,215,947 | 3.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.61 | 3,242,854 | 3.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.56 | 2,762,314 | 3.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 3,048,000 | 3.0 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.47 | 2,800,000 | 2.9 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,177,278 | 2.8 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,935,285 | 2.8 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,367,787 | 2.8 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.41 | 2,491,154 | 2.8 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 2,600,000 | 2.7 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 2,389,110 | 2.4 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,971,528 | 2.4 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.21 | 2,202,746 | 2.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,049,123 | 2.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,743,088 | 2.3 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,800,000 | 2.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,800,000 | 2.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 2,009,198 | 2.3 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 1,529,825 | 2.3 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 2,100,000 | 2.2 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 1,701,830 | 2.2 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 1.01 | 500,000 | 2.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,978,527 | 1.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,278,239 | 1.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,331,455 | 1.8 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,376,688 | 1.8 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,408,123 | 1.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,229,567 | 1.8 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,759,540 | 1.7 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,553,491 | 1.7 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 1,059,082 | 1.5 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,154,641 | 1.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 1,157,143 | 1.5 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,073,032 | 1.5 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,299,419 | 1.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 1,250,000 | 1.4 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 987,756 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,329,269 | 1.4 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,245,671 | 1.4 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,078,833 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,075,746 | 1.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,073,662 | 1.4 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,183,609 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,200,000 | 1.2 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,007,611 | 1.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,045,095 | 1.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,000,000 | 1.2 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,025,743 | 1.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 865,695 | 1.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,056,985 | 1.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.55 | 932,835 | 1.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 795,208 | 1.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 767,255 | 1.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 789,641 | 0.9 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 800,000 | 0.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 915,946 | 0.9 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 748,895 | 0.9 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 704,571 | 0.9 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 876,361 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 589,233 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.43 | 606,141 | 0.9 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 605,578 | 0.8 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 687,890 | 0.8 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.39 | 531,650 | 0.8 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 681,902 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 582,051 | 0.7 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 609,110 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 601,929 | 0.7 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 513,033 | 0.7 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 591,633 | 0.6 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 553,364 | 0.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 573,377 | 0.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 550,000 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 593,253 | 0.6 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 473,664 | 0.6 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 461,501 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 471,261 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 406,979 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 417,825 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 402,429 | 0.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 486,723 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 495,490 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 452,538 | 0.5 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 408,635 | 0.5 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 445,000 | 0.5 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 407,737 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 443,505 | 0.5 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 398,754 | 0.4 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 319,186 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 270,721 | 0.4 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 361,078 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 351,920 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 294,336 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 321,000 | 0.3 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 300,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 288,948 | 0.3 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 262,510 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 210,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 200,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.12 | 59,159 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 194,063 | 0.2 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 206,254 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 118,996 | 0.2 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 123,157 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 106,544 | 0.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 92,387 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 111,186 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 107,542 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 121,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 98,791 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 79,125 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,020 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 56,842 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,685 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 35,600 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 42,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,372 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,000 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,000 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,734 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 86 | 0.0 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,660 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,613 | 0.0 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,483 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4,750 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0 | 3,991 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 7,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | 7,829 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.46% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | | 2.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|