|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
157.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
654.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
אג"חים קונצרני, שהם 16.30% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.59 | 2,295,000 | 2.5 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.45 | 2,230,000 | 2.3 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,500,025 | 1.7 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,500,000 | 1.5 | |
| דיסקונט מנ הת ה | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,174,783 | 1.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,300,000 | 1.3 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 988,078 | 1.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.69 | 1,006,535 | 1.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,000,000 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 947,718 | 1.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 864,000 | 0.9 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 738,000 | 0.8 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 800,000 | 0.8 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 700,000 | 0.7 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 700,000 | 0.7 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 650,000 | 0.7 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 533,548 | 0.7 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 509,165 | 0.6 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 500,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 448,086 | 0.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 371,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 327,282 | 0.3 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.15 | 207,597 | 0.2 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.14 | 203,109 | 0.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 71,428 | 0.1 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 54.11% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 23.49 | 29,890,000 | 37.2 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 10.17 | 12,550,000 | 16.1 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 8.83 | 14,000,000 | 14.0 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.32 | 7,000,000 | 8.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 3.02 | 4,500,000 | 4.8 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.29 | 3,631,334 | 3.6 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.99 | 1,300,000 | 1.6 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 25.03% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 7.82 | 12,394,950 | 12.4 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 4.41 | 6,982,253 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.12 | 4,958,900 | 5.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 3.06 | 4,843,612 | 4.8 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 2.84 | 4,500,000 | 4.5 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.63 | 4,167,800 | 4.2 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.09 | 1,730,900 | 1.7 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 0.06 | 90,044 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.78% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | | 6.0 | |
|