|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
38.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 78.79% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.74 | 200,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.72 | 200,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.61 | 250,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 2.48 | 178,212 | 0.2 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.35 | 150,000 | 0.2 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.09 | 180,000 | 0.2 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.01 | 150,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 2 | 200,000 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.93 | 133,631 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.77 | 129,819 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.76 | 146,937 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.65 | 116,667 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 126,574 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 1.6 | 104,767 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.59 | 109,660 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.57 | 131,533 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.56 | 112,500 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.55 | 100,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.53 | 140,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.48 | 150,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.47 | 125,431 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.45 | 106,654 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.44 | 103,200 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.38 | 100,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 130,530 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.37 | 125,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.37 | 99,151 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.33 | 90,001 | 0.1 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 1.27 | 97,209 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.22 | 88,185 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 91,906 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 99,750 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 100,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.12 | 80,877 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 98,921 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 90,500 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.05 | 99,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.04 | 80,862 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 1.04 | 68,197 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.02 | 80,067 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.94 | 80,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.94 | 70,906 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 69,982 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 79,670 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 66,666 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 66,667 | 0.1 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 75,000 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.86 | 75,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 79,957 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 81,363 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 63,685 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 56,662 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 46,362 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 34,988 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.48 | 37,076 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 42,214 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 45,000 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 28,067 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 30,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 31,422 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 28,281 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 9,842 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.12 | 10,806 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 10,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 9,200 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.46% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.46 | 156,000 | 0.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 17.51% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 13.73 | 1,270,000 | 1.3 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 3.78 | 350,000 | 0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.73% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.73 | | 0.4 | |
|