רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים שקל 1-2 שנים

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		77.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		328.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
37	אג"חים קונצרני, שהם 9.98% מהקרן
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.85	565,511	0.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.85	639,520	0.7
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.76	521,476	0.6
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.51	370,966	0.4
	דלק קב אגח יד	אג"ח קונצרני	0.51	322,907	0.4
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.47	332,323	0.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.44	304,651	0.3
	6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19	אג"ח קונצרני	0.41	273,214	0.3
	6.1% פועלים הנפק' יא' 17/21	אג"ח קונצרני	0.39	241,866	0.3
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.39	354,524	0.3
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.35	261,725	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.35	254,229	0.3
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.31	232,192	0.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.31	223,089	0.2
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.29	220,855	0.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.28	200,000	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.27	207,875	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	201,095	0.2
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.25	185,345	0.2
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	199,336	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	140,098	0.2
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.19	187,503	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.17	125,336	0.1
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.14	105,329	0.1
	דיסקונט מנ הת ט	אג"ח קונצרני	0.12	87,535	0.1
	פועלים הנ אגח29	אג"ח קונצרני	0.11	71,796	0.1
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.1	69,470	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.09	69,936	0.1
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.08	53,532	0.1
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.07	51,871	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.07	51,296	0.1
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.06	49,829	0.1
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	37,563	0.0
	6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/	אג"ח קונצרני	0.04	30,925	0.0
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0		0.0
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0	2,689	0.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 89.40% מהקרן
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	25.66	18,525,777	20.0
	ממשל משתנה 0817 31.8.17	אג"ח מדינה	20.12	15,719,295	15.7
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	16.43	12,241,944	12.8
	6.5% מ.שחר 2683 31.1.16	אג"ח מדינה	13.49	9,906,823	10.5
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	11.58	9,069,419	9.0
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.59	963,623	1.2
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.53	283,481	0.4
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.97	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	43,995	0.0
	מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	43,995	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.29% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	-0.29		-0.2

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות