TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 הראל פיא אג"ח High Yield
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   23
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   148.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


14


מניות, שהם 7.88% מהקרן
מישוריםמניה1.7570,0580.4
דורסלמניה1.2257,1610.3
קרדן נדלן מניה1.16194,6500.3
כילמניה1.159,3870.3
כלל ביוטכנומניה0.9361,1470.2
מרמניה0.77,8410.2
אלקטרה נדלןמניה0.4120,0000.1
בריינסוויימניה0.272,0000.1
רפקמניה0.168,2300.0
AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI מניה0.0712,4440.0
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS מניה0.0612,4440.0
אידיבי פתוח חדש מניה08400.0
חלל תקשורתמניה0200.0
לוי-ס מניה08110.0


1


תעודות סל, שהם 1.77% מהקרן
תכליתסל ה נסדק תעודת סל1.774,9950.4


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
לוי אפ 4-ש כתב אופציה05480.0
סקיילקס אפ 1 כתב אופציה054,2660.0


6


אג"חים להמרה, שהם 14.60% מהקרן
אביב ארלון אג ב אג"ח להמרה7.131,632,6411.6
קמור אג ח-ס אג"ח להמרה4.612,585,1591.1
נפטא אג ז אג"ח להמרה2.03421,7520.5
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.53117,6670.1
סקיילקס אג 1 אג"ח להמרה0.28392,6250.1
סינרג'י אג א-ס אג"ח להמרה0.0220,1020.0


41


אג"חים קונצרני, שהם 63.63% מהקרן
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני6.831,450,8961.6
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני6.681,497,0061.5
איאסאראר אגח ב אג"ח קונצרני4.87907,8441.1
קרדן אן.וי אגח באג"ח קונצרני3.581,031,2160.8
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני3.372,169,7400.8
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני3.07694,7190.7
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני3759,3970.7
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני2.62552,2850.6
סקיילקס אגח ט אג"ח קונצרני2.473,392,5120.6
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני1.91,454,9570.4
STLD 6.375% 15.8.2022 אג"ח קונצרני1.88100,0000.4
MTNA 6.25% 25.02.22 אג"ח קונצרני1.86100,0000.4
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני1.86398,2100.4
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני1.85365,8500.4
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני1.7516,4480.4
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני1.55333,3100.4
TOYS R US TOY 10.375% 15.8.17 אג"ח קונצרני1.5100,0000.3
SDRLNO 5.625% 15.09.17 SEADRILL אג"ח קונצרני1.47100,0000.3
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני1.27283,0000.3
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני1.2243,5050.3
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.97199,3730.2
CINCINNATI BELL 8.375% 15.10.2020 אג"ח קונצרני0.9250,0000.2
פטרוכימים אגח גאג"ח קונצרני0.89413,6840.2
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.88200,0000.2
סקיילקס אגח ז אג"ח קונצרני0.851,165,7260.2
אי.אם.אס אגח א אג"ח קונצרני0.74132,0520.2
אן טי אס אגח א אג"ח קונצרני0.72135,5170.2
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.7160,5750.2
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.54136,8800.1
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.48112,8540.1
סקיילקס אגח ח אג"ח קונצרני0.32413,1320.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.2967,3240.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.2244,8580.1
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.2186,7350.0
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני0.1429,1480.0
סאנפלאואר אגח א אג"ח קונצרני0.1227,1860.0
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.0816,1190.0
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.0223,6710.0
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.012,0970.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני01660.0
מצלאוי אגח א אג"ח קונצרני0250.0


29


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 7.12% מהקרן
קמור ח חש11/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.66932,1140.4
נידר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.631,296,6840.4
סוהו נדלן אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.44990,4290.3
סיביל יורופאגחא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.731,050,0000.2
אינוונטק אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.38243,2430.1
סנטר אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.33151,5810.1
תשואה 10 אג ב-ס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.242,040,7000.1
תשואה 10 אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.221,716,6560.0
רוגוזין אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1849,2110.0
מילומור נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1528,2630.0
חפציבה גר אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05193,2000.0
תשאה אגא חש5/10 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.05429,1640.0
גמול אגא חש12/9 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.028,6780.0
דוראה אג ג נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.0222,2360.0
סינרגי א חש6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.015,1910.0
סינרגי א חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.015,1910.0
אינטרנט זהב אגא נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070.0
בולוס גד אג ב נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0339,7090.0
בלגד אגב מפ8/02 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0136,2130.0
בלגד אגב מפ8/03 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה038,5860.0
בלגד אגב מפ8/04 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה075,6590.0
ממ אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0175,7690.0
ממ אג א מפ 2/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0150,2470.0
ממ אג א מפ 2/01 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0175,7690.0
מפעלי פלדה אג 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,8980.0
נגה טכנו אג א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,556,2740.0
סינרגי א חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה01,6750.0
פלדה אג1 מפ1/00 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה017,8980.0
צמנטכל אג א-ש נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0813,9080.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.11% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.11 1.2
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן