|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
183.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
9 |
תעודות סל, שהם 11.07% מהקרן |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.85 | 7,000 | 0.9 | |
| הראלס כו נסדק | תעודת סל | 1.6 | 46,500 | 0.8 | |
| פסגמ בנקים | תעודת סל | 1.47 | 60,000 | 0.7 | |
| תכלית סל ה נאסדק | תעודת סל | 1.36 | 8,000 | 0.7 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 1.32 | 50,000 | 0.6 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 1.06 | 4,000 | 0.5 | |
| פסג מדד מח נסדק | תעודת סל | 1.04 | 3,000 | 0.5 | |
| פסגמ א פיננסים | תעודת סל | 0.93 | 40,000 | 0.4 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.44 | 2,000 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.17% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.17 | 6,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.35% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.35 | 100,000 | 0.2 | |
65 |
אג"חים קונצרני, שהם 45.14% מהקרן |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.93 | 875,000 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.67 | 600,000 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.41 | 525,001 | 0.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 600,000 | 0.7 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.31 | 525,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.28 | 630,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 545,454 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.23 | 465,757 | 0.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.22 | 700,000 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 553,781 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.14 | 519,439 | 0.5 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 500,000 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 393,002 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.11 | 500,000 | 0.5 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.1 | 420,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1 | 500,000 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.92 | 400,000 | 0.4 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 400,000 | 0.4 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 440,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 400,000 | 0.4 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 400,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.89 | 382,222 | 0.4 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 359,250 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.83 | 300,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 330,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 288,000 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 341,000 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 314,000 | 0.4 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.72 | 335,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 280,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.66 | 500,000 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.58 | 342,000 | 0.3 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 0.3 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 250,000 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 235,000 | 0.3 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.54 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 200,000 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 210,000 | 0.3 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 250,000 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 202,222 | 0.2 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.48 | 160,000 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 225,000 | 0.2 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 192,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.44 | 170,000 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 200,000 | 0.2 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 150,000 | 0.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 165,600 | 0.2 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 136,500 | 0.2 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 150,000 | 0.2 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 115,487 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 138,546 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 114,765 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 108,212 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 400,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 109,322 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 110,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 75,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 36,612 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 296 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.25% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 6.25 | 3,000,000 | 3.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| תC001450M502-25 | CALL אופציית | 0.02 | 6 | 0.0 | |
| תC001470M501-25 | CALL אופציית | 0 | 6 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| תP001470M501-25 | PUT אופציית | 0 | 6 | 0.0 | |
| תP001450M502-25 | PUT אופציית | -0.02 | -6 | 0.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.10% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 700,000 | 0.0 | |
| מזרחי ובניו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 13,259 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 19.26% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 16.61 | 7,971,609 | 8.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 750,000 | 0.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 132,999 | 0.5 | |
|