|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
66.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
359.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 2.16% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 2.16 | 1,500,000 | 1.4 | |
91 |
אג"חים קונצרני, שהם 85.05% מהקרן |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 6.24 | 3,900,000 | 4.2 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 4.99 | 4,387,980 | 3.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 3.42 | 2,500,000 | 2.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.21 | 1,566,680 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.8 | 1,562,514 | 1.9 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.66 | 1,380,002 | 1.8 | |
| הכשרת ישוב אג13 | אג"ח קונצרני | 2.61 | 1,444,989 | 1.7 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 2.37 | 1,600,000 | 1.6 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.24 | 1,604,383 | 1.5 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 2.16 | 1,500,000 | 1.4 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 1,111,568 | 1.4 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.95 | 1,125,000 | 1.3 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.95 | 1,023,314 | 1.3 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.72 | 1,044,106 | 1.1 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.7 | 1,079,755 | 1.1 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 821,555 | 1.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,125,640 | 1.0 | |
| פטרוכימים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,751,551 | 1.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,052,813 | 1.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 821,052 | 0.9 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.37 | 799,200 | 0.9 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 800,000 | 0.8 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 736,559 | 0.8 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 627,459 | 0.8 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.18 | 617,447 | 0.8 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 750,000 | 0.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 695,275 | 0.7 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.05 | 641,700 | 0.7 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 623,057 | 0.7 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 640,809 | 0.7 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 686,633 | 0.7 | |
| הכשרת ישוב אג15 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 644,877 | 0.6 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 500,000 | 0.6 | |
| הכשהחז בטוח אגד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 528,727 | 0.6 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 500,000 | 0.6 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.83 | 548,390 | 0.6 | |
| פטרוכימים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,060,520 | 0.5 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 1,372,350 | 0.5 | |
| הכש חב בטוחאגח1 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 450,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.75 | 490,000 | 0.5 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.74 | 400,000 | 0.5 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 500,000 | 0.5 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.71 | 553,985 | 0.5 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 412,087 | 0.5 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 402,205 | 0.4 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 400,000 | 0.4 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 410,000 | 0.4 | |
| דלק(תמר) 20$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.63 | 105,643 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.61 | 340,000 | 0.4 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 305,925 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 300,000 | 0.3 | |
| דלק(תמר) 23$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.43 | 71,461 | 0.3 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.42 | 264,194 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 250,000 | 0.3 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 227,397 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.38 | 250,000 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 240,000 | 0.3 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 205,743 | 0.3 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,589 | 0.2 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 427,971 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 250,447 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 679,995 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 173,568 | 0.2 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 248,571 | 0.2 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 936,501 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 133,333 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 150,000 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 160,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 145,800 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגחח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 140,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 119,538 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 120,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 135,421 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 103,659 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 75,000 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 70,011 | 0.1 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 75,000 | 0.1 | |
| גלובל פינ8אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 60,342 | 0.1 | |
| אברות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 54,193 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 48,904 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 41,663 | 0.1 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 38,797 | 0.0 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0.07 | 37,105 | 0.0 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 218,919 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 31,250 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 27,072 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,360 | 0.0 | |
| אקסטרא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 65,226 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,145 | 0.0 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.17% מהקרן |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 115,830 | 0.0 | |
| אסים נדל"ן א (נץ) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 100,000 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 22,524 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 18,243 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 18,243 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 18,243 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.91% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 12.91 | | 8.6 | |
|