|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
171.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 8.04% מהקרן |
| בינלאומי | מניה | 1.01 | 10,285 | 0.5 | |
| פועלים | מניה | 0.86 | 24,627 | 0.4 | |
| קליל | מניה | 0.81 | 1,570 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.73 | 380 | 0.4 | |
| נובה | מניה | 0.73 | 8,444 | 0.4 | |
| מגה אור | מניה | 0.64 | 21,000 | 0.3 | |
| אינרום | מניה | 0.5 | 32,200 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.47 | 6,300 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.42 | 4,250 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.41 | 17,497 | 0.2 | |
| דנאל | מניה | 0.4 | 1,770 | 0.2 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.4 | 1,714 | 0.2 | |
| פוקס | מניה | 0.36 | 2,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.29 | 19,351 | 0.1 | |
| חילן | מניה | 0.01 | 280 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 1,059 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 10.14% מהקרן |
| הראלס לא דאו | תעודת סל | 3.96 | 150,000 | 2.0 | |
| פסג מדד עז אגשח | תעודת סל | 3.23 | 67,598 | 1.6 | |
| קסםסמ 38 ניקיי | תעודת סל | 1.57 | 5,734 | 0.8 | |
| קסם סל מוצרים לד' אגח דנז | תעודת סל | 1.38 | 80,000 | 0.7 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 1.32% מהקרן |
| אבנר נפט וגז 0.01 שח | יחידת השתתפות | 0.86 | 168,313 | 0.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.46 | 699,852 | 0.2 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.01 | 6,440 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.68% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.68 | 282,000 | 0.3 | |
76 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.50% מהקרן |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.98 | 529,046 | 0.5 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 431,166 | 0.4 | |
| המשביר 365 אג"ח ב' | אג"ח קונצרני | 0.79 | 386,709 | 0.4 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 252,788 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 301,925 | 0.3 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 300,657 | 0.3 | |
| דיסק התחיבות יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 221,646 | 0.3 | |
| 4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 209,475 | 0.3 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 270,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגחג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 278,086 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 276,788 | 0.3 | |
| רוטשטיין אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 250,271 | 0.3 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 208,223 | 0.2 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 191,883 | 0.3 | |
| דיסק התחייבות י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 196,407 | 0.3 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 178,874 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 207,253 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 197,311 | 0.2 | |
| 5.25% הבינלאומי ב' 09/18 מדד 1747.50 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 162,563 | 0.2 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 209,300 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 203,626 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.44 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.05% מנורה הון א' 12/22 מדד 1792.242 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 153,931 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 197,828 | 0.2 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 186,126 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 246,138 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 149,671 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 194,628 | 0.2 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 175,500 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 165,491 | 0.2 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 129,298 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 153,699 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 159,704 | 0.2 | |
| 4.5% קב דלק כב' | אג"ח קונצרני | 0.34 | 123,560 | 0.2 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 127,485 | 0.2 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 111,304 | 0.2 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 143,847 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.31 | 146,722 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 199,068 | 0.2 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.1 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 100,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 119,804 | 0.1 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 89,878 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 124,448 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 114,282 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 112,989 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 145,067 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 116,586 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 97,046 | 0.1 | |
| 5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.659 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 75,989 | 0.1 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 98,327 | 0.1 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 85,172 | 0.1 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 85,898 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 75,120 | 0.1 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 48,426 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 58,296 | 0.1 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 44,850 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 55,967 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 51,715 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.1 | 49,579 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 47,500 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 169,640 | 0.1 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 39,199 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 22,965 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 20,346 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,259 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 9,302 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 8,535 | 0.0 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 471 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 18.17% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 18.17 | 7,562,555 | 9.1 | |
29 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 35.66% מהקרן |
| VANGUARD INTERMEDIATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.83 | 4,101 | 1.4 | |
| ISHARES CORE AGGREGATE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.82 | 3,215 | 1.4 | |
| VANGUARD INTERMEDIATE-TER | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.82 | 4,149 | 1.4 | |
| PIMCO TOTAL RETURN ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.7 | 3,125 | 1.4 | |
| ISHARES BARCLAYS 7-10YR T | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.61 | 3,040 | 1.3 | |
| VANGUARD TOTAL BOND MARKE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.4 | 3,644 | 1.2 | |
| FIRST TRUST EUROPE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.74 | 7,400 | 0.9 | |
| WISDOMTREE AUSTRALIA & NE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.71 | 11,865 | 0.9 | |
| FIRST TRUST HEALTH CARE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.35 | 2,770 | 0.7 | |
| ISHARES LQDNV GR CORP BON | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.25 | 1,300 | 0.6 | |
| FIRST TRUST FINANCIL ALPH | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.19 | 6,680 | 0.6 | |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TEC | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.11 | 3,380 | 0.6 | |
| VANGUARD EMERG MKTS GOV B | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.07 | 1,775 | 0.5 | |
| WISDOMTREE EM DEBT FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.07 | 3,244 | 0.5 | |
| POWERSHARES EM MAR SOV | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.06 | 4,689 | 0.5 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.04 | 3,300 | 0.5 | |
| POWERSHARES DYB INDUSTRIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.95 | 2,630 | 0.5 | |
| ISHARES S&P EUROPE 350 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.78 | 2,300 | 0.4 | |
| POWERSHARES 100 SHARES | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.76 | 950 | 0.4 | |
| POWERSHARES DYNAMIC ENERG | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.75 | 2,220 | 0.4 | |
| ISHARES JP MORGAN EM BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.71 | 810 | 0.4 | |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.52 | 1,560 | 0.3 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.47 | 662 | 0.2 | |
| ISHARES S+P INDIA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.37 | 1,420 | 0.2 | |
| SPDR S&P | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 550 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 2,600 | 0.2 | |
| POWERSHARES PREFERRED POR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 2,693 | 0.2 | |
| SPDR BARCLAYS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 1,023 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 650 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.47% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 23.52 | | 11.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -21.05 | | -10.5 | |
|