|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
167.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
733.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
28 |
מניות, שהם 3.27% מהקרן |
| בזן | מניה | 0.33 | 500,000 | 0.6 | |
| גילת | מניה | 0.22 | 21,000 | 0.4 | |
| פז נפט | מניה | 0.22 | 750 | 0.4 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.21 | 4,700 | 0.4 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 0.2 | 3,000 | 0.3 | |
| קסטרו | מניה | 0.17 | 2,800 | 0.3 | |
| אבגול | מניה | 0.15 | 85,000 | 0.3 | |
| מג'יק | מניה | 0.14 | 10,859 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.14 | 5,500 | 0.2 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.14 | 29,000 | 0.2 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.14 | 3,000 | 0.2 | |
| סאפיינס | מניה | 0.12 | 8,200 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.12 | 12,000 | 0.2 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.12 | 25,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.11 | 110 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.1 | 8,000 | 0.2 | |
| קרור | מניה | 0.1 | 2,900 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.09 | 11,500 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.08 | 5,000 | 0.1 | |
| D S P GROUP INC | מניה | 0.07 | 3,000 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.07 | 2,900 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.07 | 8,000 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.06 | 9,500 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.06 | 7,381 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.04 | 2,190 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.1 | |
| אמת | מניה | 0.02 | 4,500 | 0.0 | |
| בזק | מניה | -0.06 | -16,000 | -0.1 | |
8 |
תעודות סל, שהם 10.47% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 3.05 | 41,000 | 5.2 | |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 2.84 | 175,000 | 4.8 | |
| קסם סמ 3נסדק | תעודת סל | 1.45 | 16,000 | 2.5 | |
| פסגמ א נסדק | תעודת סל | 0.96 | 48,000 | 1.6 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.77 | 17,000 | 1.3 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.74 | 100,000 | 1.3 | |
| קסם סל מוצרימדד לד | תעודת סל | 0.34 | 66,541 | 0.6 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.32 | 70,000 | 0.5 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.10% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 260,000 | 0.2 | |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.60% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,020,000 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,400,000 | 1.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 750,000 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 956,449 | 1.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 651,763 | 0.8 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 670,000 | 0.7 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 600,000 | 0.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 600,000 | 0.6 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 500,000 | 0.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 400,000 | 0.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 500,000 | 0.5 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 535,848 | 0.5 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 460,000 | 0.5 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 440,000 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 595,732 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 367,469 | 0.4 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 347,333 | 0.4 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 400,000 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 320,000 | 0.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 0.2 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 238,867 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 230,000 | 0.2 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 220,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 250,000 | 0.2 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 200,000 | 0.2 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 159,333 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 170,000 | 0.2 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 160,000 | 0.2 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 180,000 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.2 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 150,000 | 0.2 | |
| המשביר 365אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 130,000 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 112,500 | 0.1 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 150,000 | 0.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 99,541 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 190,000 | 0.1 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 34 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 17 | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 65.33% מהקרן |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 25.53 | 41,000,000 | 43.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 9.17 | 15,700,000 | 15.7 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 5.38 | 8,600,000 | 9.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 3.69 | 4,900,000 | 6.3 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 3.5 | 4,800,000 | 6.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.39 | 3,400,000 | 5.8 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 3.11 | 4,200,000 | 5.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.94 | 3,000,000 | 5.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.36 | 3,000,000 | 4.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.31 | 2,700,000 | 3.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.45 | 1,300,000 | 2.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 0.97 | 1,300,000 | 1.7 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0.94 | 1,600,000 | 1.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.59 | 800,000 | 1.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.43% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 7.43 | 12,700,000 | 12.7 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.27% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.56 | 2,700 | 1.0 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.39 | 4,200 | 0.7 | |
| P MIDCAP 400 GROWTH&ISHARES S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 850 | 0.5 | |
7 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.06% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 113,333 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 64,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 56,666 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 32,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 32,000 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 32,000 | 0.0 | |
| ארט אין מ''ר 0.01שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,790 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.51% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.51 | | -0.9 | |
|