|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
108.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
625.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
אג"חים קונצרני, שהם 7.42% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,250,000 | 1.2 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.68 | 717,372 | 0.8 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 626,939 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 595,381 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 400,000 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 439,760 | 0.4 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 381,382 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 399,301 | 0.4 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 339,092 | 0.4 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 318,600 | 0.3 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 279,825 | 0.3 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 282,762 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 289,259 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.2 | 230,629 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 225,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 214,692 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 180,393 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 176,825 | 0.2 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 88,039 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 54,814 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 59,905 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 53,108 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 31,498 | 0.0 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 83.02% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 31.56 | 33,566,725 | 37.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 17.8 | 19,358,171 | 20.9 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 12.3 | 12,000,000 | 14.4 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 7.85 | 8,991,430 | 9.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 6.83 | 5,491,975 | 8.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 6.68 | 6,106,050 | 7.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.93% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | | 2.3 | |
|