| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
3 |
מניות, שהם 0.86% מהקרן |
| GOLDCORP INC | מניה | 0.42 | 1,000 | 0.1 | |
| BARRICK GOLD CORP | מניה | 0.22 | 1,000 | 0.0 | |
| NEWMONT MINING CORP | מניה | 0.22 | 500 | 0.0 | |
8 |
אג"חים קונצרני, שהם 30.06% מהקרן |
| VALE OVERSEAS 6.25% 1/16 | אג"ח קונצרני | 5.57 | 300,000 | 1.2 | |
| MS 6 28/04/15 USD | אג"ח קונצרני | 5.51 | 300,000 | 1.2 | |
| WFC1.25 13/02/2015 | אג"ח קונצרני | 4.49 | 250,000 | 1.0 | |
| PBI 5.75 15/09/2017 | אג"ח קונצרני | 3.79 | 190,000 | 0.8 | |
| BARCLAYS BK PLC BACR3.9 4/7/15 | אג"ח קונצרני | 3.64 | 200,000 | 0.8 | |
| פיקס 15אי 2אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.75 | 700,158 | 0.6 | |
| GE CAPITAL EURO FUNDING | אג"ח קונצרני | 2.32 | 100,000 | 0.5 | |
| ALCOA INC | אג"ח קונצרני | 1.99 | 100,000 | 0.4 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 47.18% מהקרן |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 37.22 | 1,900,000 | 8.2 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 5.99 | 1,094,860 | 1.3 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 3.97 | 200,000 | 0.9 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| GOLD 100 JUN 2015 | חוזה עתידי | 0 | 17 | 0.0 | |
| GOLD 100 OZ FUTR DEC15 | חוזה עתידי | 0 | 23 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 7.24% מהקרן |
| T1.5 31/10/2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 5.44 | 300,000 | 1.2 | |
| T 0.875 10/2017 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.8 | 100,000 | 0.4 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.50% מהקרן |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.31 | 2,000 | 0.9 | |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.19 | 500 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 11.57% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 89.85 | | 19.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.95 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -83.47 | | -18.3 | |