| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
17 |
מניות, שהם 76.53% מהקרן |
| AMBEV SA | מניה | 7.29 | 12,720 | 0.3 | |
| JBS SA-SPONSORED ADR | מניה | 6.78 | 9,000 | 0.3 | |
| BANCO BRADESCO BBD | מניה | 6.59 | 5,870 | 0.3 | |
| PETROLEO BRASILEIRO PBR | מניה | 6.46 | 12,000 | 0.3 | |
| BRF - BRASIL FOODS SA-ADR | מניה | 6.13 | 3,019 | 0.3 | |
| COMPHANIA BRAZILERA CBD | מניה | 6.06 | 2,060 | 0.3 | |
| ITU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR | מניה | 5.9 | 5,515 | 0.3 | |
| CERDICORP LTD | מניה | 4.03 | 327 | 0.2 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FMX | מניה | 4 | 555 | 0.2 | |
| BRASKEM SA-SPON ADR | מניה | 3.93 | 4,900 | 0.2 | |
| CIA DE MINAS BVN | מניה | 3.83 | 4,100 | 0.2 | |
| COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR KOF | מניה | 3.03 | 430 | 0.1 | |
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR TSU | מניה | 2.95 | 1,500 | 0.1 | |
| GERDAU SA-SPON ADR | מניה | 2.89 | 10,000 | 0.1 | |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR | מניה | 2.55 | 4,390 | 0.1 | |
| COSAN LTD-CL A SHRS | מניה | 2.14 | 3,610 | 0.1 | |
| CEMEX SA- SPONS ADR PART CER CX | מניה | 1.97 | 2,500 | 0.1 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 17.98% מהקרן |
| ISHARES MSCI BRAZIL EWZ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 5.76 | 1,900 | 0.3 | |
| MARKET VECTORS-BRAZIL SM-CAP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.94 | 3,050 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.78 | 1,500 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI MEXICO | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.95 | 400 | 0.1 | |
| EAGSHARES BRAZIL INFRA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.55 | 1,800 | 0.1 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן |
| FIFTH POWER GENERATION-GDR | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 247 | 0.0 | |
| TGK-5-REG S GDR | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 101 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.16% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 195,694 | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 22,210 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 725 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0.0 | |