הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות 85/15

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		45.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		200.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
17	מניות, שהם 13.06% מהקרן
	פועלים	מניה	1.16	30,250	0.5
	לאומי	מניה	1.15	40,000	0.5
	מנורה מב החז	מניה	1.12	14,816	0.5
	אלביט מערכות	מניה	1.04	1,970	0.5
	הראל השקעות	מניה	1.01	26,400	0.5
	נייס	מניה	0.91	2,150	0.4
	טבע	מניה	0.88	1,800	0.4
	עזריאלי קבוצה	מניה	0.88	2,950	0.4
	פריגו	מניה	0.82	625	0.4
	מזרחי טפחות	מניה	0.75	8,000	0.3
	איי.סי.אל	מניה	0.72	11,619	0.3
	אלקטרה	מניה	0.61	661	0.3
	פז נפט	מניה	0.61	550	0.3
	פלסאון תעשיות	מניה	0.56	1,956	0.3
	נייר חדרה	מניה	0.4	2,700	0.2
	שופרסל	מניה	0.23	13,090	0.1
	בזק	מניה	0.21	15,000	0.1
1	יחידות השתתפות, שהם 0.71% מהקרן
	אבנר יהש	יחידת השתתפות	0.71	126,000	0.3
1	אג"חים להמרה, שהם 0.07% מהקרן
	פריון נט אג יב	אג"ח להמרה	0.07	32,000	0.0
69	אג"חים קונצרני, שהם 46.19% מהקרן
	ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23	אג"ח קונצרני	1.98	200,000	0.9
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.94	741,772	0.9
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	1.74	733,883	0.8
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.58	750,000	0.7
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	1.54	658,799	0.7
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	1.38	733,783	0.6
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	1.28	535,800	0.6
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	1.18	462,294	0.5
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	1.13	530,000	0.5
	אביב ארלן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.1	500,000	0.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.08	500,000	0.5
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	1.02	348,742	0.5
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	1.01	414,540	0.5
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.01	500,000	0.5
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.98	431,743	0.4
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.98	388,000	0.4
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.98	418,500	0.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.97	454,327	0.4
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.95	400,000	0.4
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	342,857	0.4
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.91	360,886	0.4
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.91	368,526	0.4
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.9	370,789	0.4
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.9	400,000	0.4
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.85	350,000	0.4
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.84	600,000	0.4
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.82	370,314	0.4
	איידיאו אגח ה	אג"ח קונצרני	0.81	341,178	0.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.81	353,802	0.4
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.77	265,213	0.4
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.74	343,000	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	309,089	0.3
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.73	333,000	0.3
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	310,800	0.3
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.7	300,000	0.3
	ריט 1 אגח א	אג"ח קונצרני	0.7	250,002	0.3
	ממן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.66	297,000	0.3
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.61	263,419	0.3
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	257,171	0.3
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.58	230,972	0.3
	פלסטו שק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.56	266,345	0.3
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.55	240,000	0.2
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.52	215,214	0.2
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.52	248,177	0.2
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.43	155,115	0.2
	ויתניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	154,066	0.2
	סקיילקס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	412,740	0.2
	דורי בניה אגח א	אג"ח קונצרני	0.36	161,000	0.2
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	182,897	0.2
	נייר חדרה אגח 3	אג"ח קונצרני	0.34	127,737	0.2
	דלק אנרגיה אגחג	אג"ח קונצרני	0.27	111,008	0.1
	ליברטי אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	95,963	0.1
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.2	88,682	0.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	81,406	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.13	247,977	0.1
	ארפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	40,905	0.1
	עמיר שיווק אגחב	אג"ח קונצרני	0.09	33,334	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.08	36,445	0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.08	33,665	0.0
	מבני תעש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.07	27,054	0.0
	שכון ובי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.06	24,374	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.05	20,472	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	13,143	0.0
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.04	15,000	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	49,133	0.0
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	8,873	0.0
	בריטיש ישר אגחא	אג"ח קונצרני	0.01	3,457	0.0
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	10	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 24.15% מהקרן
	גליל 5903	אג"ח מדינה	8.59	2,343,840	3.9
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	5.19	1,970,000	2.4
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	3.71	1,155,000	1.7
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	3.6	1,646,950	1.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	2.81	1,000,000	1.3
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	0.19	68,651	0.1
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	0.06	22,678	0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 6.56% מהקרן
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	6.56	3,000,000	3.0
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.04% מהקרן
	חבס אגח 12	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.04	377,458	0.0
	בוימלגרין -ס	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	25,537	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.01% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	4.77		2.2
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	4.23		1.9
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור