|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
103.2 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
414.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 1.31% מהקרן |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 1.31 | 43,578 | 1.4 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.55% מהקרן |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.55 | 575,990 | 0.6 | |
145 |
אג"חים קונצרני, שהם 81.61% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 9.375% 1/28/20 | אג"ח קונצרני | 3.75 | 800,000 | 3.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,600,000 | 2.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,500,000 | 1.7 | |
| WOOLWORTHS LTD 6.75% 03/16 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 500,000 | 1.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,555,787 | 1.5 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.42 | 1,400,000 | 1.5 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,250,000 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,000,000 | 1.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.24 | 963,760 | 1.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 958,124 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,000,000 | 1.2 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,200,000 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.15 | 989,122 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.11 | 913,035 | 1.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,000,000 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.99 | 984,654 | 1.0 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,000,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 900,944 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.97 | 803,843 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 712,359 | 1.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 698,122 | 1.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 982,723 | 1.0 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 750,001 | 1.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 868,414 | 1.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 900,000 | 0.9 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 841,730 | 0.9 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 888,642 | 0.9 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 793,017 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.83 | 745,585 | 0.9 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 693,690 | 0.8 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.8 | 610,456 | 0.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.79 | 845,919 | 0.8 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 700,000 | 0.8 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.77 | 800,000 | 0.8 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 800,000 | 0.8 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.77 | 777,984 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 548,942 | 0.8 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 604,633 | 0.8 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.74 | 717,424 | 0.8 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 685,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 606,660 | 0.7 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.67 | 693,240 | 0.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 665,589 | 0.7 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 850,000 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 800,000 | 0.7 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.64 | 608,900 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 604,409 | 0.7 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 565,458 | 0.6 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 421,900 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 500,000 | 0.6 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 450,001 | 0.6 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 488,687 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 401,607 | 0.6 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 507,616 | 0.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 407,100 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 570,629 | 0.6 | |
| הכש חב בטח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 564,636 | 0.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.53 | 498,007 | 0.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 509,988 | 0.5 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 464,347 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.51 | 480,000 | 0.5 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.5 | 550,000 | 0.5 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 408,400 | 0.5 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 500,000 | 0.5 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 414,405 | 0.5 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 450,000 | 0.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 439,668 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 409,982 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 357,400 | 0.5 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 435,286 | 0.5 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 460,386 | 0.5 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 456,000 | 0.5 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.45 | 454,500 | 0.5 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 399,607 | 0.4 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 450,000 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 434,278 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 377,282 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 350,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 414,588 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 435,812 | 0.4 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 347,703 | 0.4 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 316,006 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 371,000 | 0.4 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 409,875 | 0.4 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 332,139 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 365,257 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 458,000 | 0.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 370,000 | 0.4 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 361,355 | 0.4 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 372,272 | 0.4 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 400,000 | 0.4 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 285,858 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 330,333 | 0.4 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.33 | 319,403 | 0.3 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 350,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.33 | 336,562 | 0.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 300,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 274,285 | 0.3 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 295,370 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 259,657 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 250,000 | 0.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 323,324 | 0.3 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 230,592 | 0.3 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 219,956 | 0.3 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 277,723 | 0.3 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 315,541 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 308,900 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 300,000 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 300,000 | 0.3 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 300,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 262,937 | 0.3 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 200,000 | 0.3 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 236,422 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 221,100 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 208,500 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 226,800 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 177,100 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 243,093 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 200,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 209,500 | 0.2 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 187,721 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 209,983 | 0.2 | |
| איידיאייהנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 200,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 189,900 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 200,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 166,458 | 0.2 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 180,000 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 160,401 | 0.2 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 150,000 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 105,380 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 139,400 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 107,400 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 108,100 | 0.1 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 109,829 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 119,415 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 93,100 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 67,500 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 16.24% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.82 | | 14.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | | 2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | | 0.2 | |
|