רשימת אחזקות מלאה

אקסלנס שקל וחב' מדורגות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		274.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1149.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
58	אג"חים קונצרני, שהם 17.56% מהקרן
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.81	1,961,360	2.2
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.8	2,150,000	2.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.78	2,078,161	2.1
	דלתא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.73	2,000,000	2.0
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,693,084	1.9
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.58	1,983,000	1.6
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.54	1,298,752	1.5
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.53	1,394,000	1.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.53	1,200,000	1.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.52	1,352,282	1.4
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	1,184,167	1.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.48	1,415,000	1.3
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	1,002,801	1.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.44	1,112,169	1.2
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.4	1,000,000	1.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	942,941	1.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	927,000	1.1
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.38	1,003,968	1.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	872,727	1.0
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.33	712,000	0.9
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.32	800,000	0.9
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.3	671,310	0.8
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	725,143	0.8
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.29	762,342	0.8
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	800,000	0.8
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.28	800,000	0.8
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	800,000	0.7
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.27	704,527	0.8
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.26	680,000	0.7
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	700,000	0.7
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.24	575,428	0.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.24	600,000	0.7
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.24	600,000	0.7
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.24	613,107	0.7
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.22	500,731	0.6
	איביאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	539,270	0.6
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	454,545	0.6
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.2	517,916	0.5
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.19	491,116	0.5
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	457,351	0.5
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	464,250	0.5
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.18	497,700	0.5
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.18	426,665	0.5
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	473,000	0.5
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.17	358,974	0.5
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	420,000	0.5
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	360,000	0.5
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.15	340,000	0.4
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	337,386	0.3
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	230,363	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	229,627	0.3
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	164,333	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.2
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	135,644	0.1
	ברימאג אגח 1	אג"ח קונצרני	0.03	71,000	0.1
	הראל הנפק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	90,000	0.1
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0	9,009	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
3	אג"חים מדינה, שהם 15.36% מהקרן
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	6.43	12,093,380	17.7
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	5.09	9,600,000	14.0
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.84	8,500,000	10.6
6	מלוות קצר מועד, שהם 59.32% מהקרן
	מלווה קצר מועד 116	מלווה קצר מועד	21.74	60,000,000	59.9
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	19.4	53,500,000	53.4
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	12.7	35,000,000	35.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	3.63	10,000,000	10.0
	מלווה קצר מועד 915	מלווה קצר מועד	1.81	5,000,000	5.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.04	99,784	0.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.42% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	7.42	20,444,890	20.4