|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
מור מדינה מנוהלת + 10% | 0.03 | 19.00 | 19,000 |
מגדל כספית חייבת | 0.06 | 267.80 | 268,000 |
| 0.14 | 370.90 | 371,264 |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | 0.26 | 2,564.60 | 2,566,951 |
אלטשולר שחם 10-90 | 0.34 | 12,988.30 | 13,000,000 |
ילין לפידות 20/90 | 0.46 | 1,359.50 | 1,360,715 |
פסגות ניהול נזילות | 0.51 | 3,996.40 | 4,000,000 |
| 0.61 | 836.20 | 837,000 |
פסגות 5/95 | 0.63 | 899.20 | 900,000 |
אקסלנס אג"ח ואסטרטגיות | 0.67 | 33.20 | 33,196 |
אניגמה מניות | 0.69 | 6,122.30 | 6,127,843 |
מור תיק אג"ח מנוהל + 30% | 0.69 | 149.90 | 150,000 |
אקסלנס מק"מ טהור מתגלגל | 0.7 | 1,428.60 | 1,429,933 |
פסגות תיק השקעות אג"ח לא מניות | 0.74 | 999.10 | 1,000,000 |
הראל פיא 10/90 | 0.89 | 4,495.90 | 4,500,000 |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.91 | 34,732.80 | 34,764,046 |
ילין לפידות +15 | 0.92 | 11,195.30 | 11,205,396 |
ילין לפידות 20/80 | 0.92 | 25,702.80 | 25,725,971 |
להבה אג"ח ללא מניות | 1.02 | 999.10 | 1,000,000 |
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | 1.03 | 2,997.30 | 3,000,000 |
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות | 1.05 | 1,698.50 | 1,700,000 |
מגדל 10/90 | 1.06 | 2,997.30 | 3,000,000 |
אקסלנס ממשלתי טהור | 1.11 | 4,995.50 | 5,000,000 |
תמהיל תיק מקמ-אגח עד שנתיים | 1.12 | 99.90 | 100,000 |
אלטשולר הקרן הירוקה | 1.13 | 999.10 | 1,000,000 |
אלטשולר שחם מניות גלובלי מוגנת | 1.13 | 2,997.30 | 3,000,000 |
אניגמה תיק מנוהל 20/80 | 1.13 | 2,697.60 | 2,700,000 |
אי.בי.אי מק"מ | 1.21 | 2,918.00 | 2,920,610 |
אנליסט מניות עולמי | 1.27 | 999.10 | 1,000,000 |
רוטשילד 80/20 יורו | 1.35 | 1,658.50 | 1,660,000 |
אי.בי.אי. גיא | 1.38 | 4,995.50 | 5,000,000 |
כלל סל מדדיות ממשלתיות 0-2 | 1.44 | 15,985.60 | 16,000,000 |
פסגות תיק מדדי אג"ח | 1.45 | 199.80 | 200,000 |
אלומות - ספרינט שקלית מנוהלת | 1.46 | 5,395.10 | 5,400,000 |
מיטב שקלית 20/80 | 1.46 | 14,986.50 | 15,000,000 |
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | 1.48 | 699.40 | 700,000 |
פסגות תיק מדדי מניות חול מגודר מטח | 1.5 | 199.80 | 200,000 |
הראל פיא מחקה מורכבת אג"ח | 1.52 | 9,991.00 | 10,000,000 |
אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות | 1.55 | 199.80 | 200,000 |
מגדל 10/90 פרימיום | 1.56 | 9,991.00 | 10,000,000 |
MORE בונד שקלי | 1.63 | 4,695.80 | 4,700,000 |
MORE שקלית מדינה ללא מניות | 1.64 | 8,989.50 | 8,997,600 |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | 1.67 | 3,496.80 | 3,500,000 |
אניגמה אג"ח ללא מניות | 1.68 | 19,982.00 | 20,000,000 |
רוטשילד אג"ח מדינה ללא מניות | 1.78 | 1,298.80 | 1,300,000 |
פסגות אג"ח מדינה ממוקדת | 1.79 | 10,490.50 | 10,500,000 |
אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה | 1.81 | 9,715.00 | 9,723,741 |
קסם קרן שקלית ללא מניות | 1.81 | 2,997.30 | 3,000,000 |
MORE מעשר אג"ח | 1.89 | 9,991.00 | 10,000,000 |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 1.94 | 21,990.20 | 22,010,000 |
פסגות ריבית משתנה + 10 | 2.01 | 599.50 | 600,000 |
אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 | 2.11 | 34,968.50 | 35,000,000 |
פסגות מדדי ארה"ב | 2.11 | 3,932.60 | 3,936,189 |
ילין לפידות מדינה 10/20/80 | 2.14 | 25,896.20 | 25,919,571 |
אנליסט 10/90 | 2.15 | 3,996.40 | 4,000,000 |
סיגמא מדינה ללא מניות | 2.17 | 2,098.10 | 2,100,000 |
מגדל מק"מ +10 | 2.21 | 3,332.80 | 3,335,800 |
פסגות שקלית 10/90 | 2.23 | 2,997.30 | 3,000,000 |
MORE מק"מ פלוס | 2.29 | 19,232.70 | 19,250,000 |
כלל מסלול אג"ח מדורגות | 2.36 | 13,327.50 | 13,339,500 |
פסגות בטא שקלית 1-4 שנים | 2.5 | 5,994.60 | 6,000,000 |
פסגות אג"ח קצר וריבית משתנה | 2.54 | 199.80 | 200,000 |
אקסלנס 85/15 | 2.61 | 6,378.90 | 6,384,669 |
הראל פיא פק"מ כספית | 2.73 | 159,856.00 | 160,000,000 |
דש אג"ח | 2.74 | 41,660.00 | 41,697,500 |
כלל אג"ח + 10 | 3.01 | 17,484.30 | 17,500,000 |
מרכנתיל שקלית 10/90 | 3.05 | 1,998.20 | 2,000,000 |
מרכנתיל שקלית 2+ שנים | 3.08 | 2,597.70 | 2,600,000 |
אקסלנס הגנה מעליית תשואות | 3.12 | 59,946.00 | 60,000,000 |
מגדל מניות | 3.13 | 189.80 | 190,000 |
פסגות שקל קצר ללא מניות | 3.2 | 999.10 | 1,000,000 |
ילין לפידות 25/75 | 3.28 | 18,002.70 | 18,018,925 |
כלל מנוהלת 1-4 שנים ללא מניות | 3.28 | 2,997.30 | 3,000,000 |
| 3.44 | 1,114.60 | 1,115,567 |
| 3.45 | 1,630.60 | 1,632,047 |
מגדל מודל מדינה ללא מניות | 3.52 | 5,295.20 | 5,300,000 |
אי.בי.אי כספית פטורה | 3.58 | 73,608.60 | 73,674,932 |
מגדל שער מיועד | 3.63 | 9,991.00 | 10,000,000 |
כלל צמרת 15 | 3.65 | 8,885.20 | 8,893,200 |
אלטשולר שחם שווקים מפותחים מוגנת מטח | 3.86 | 32,820.60 | 32,850,123 |
מגדל שקלית מנוהלת | 3.87 | 7,992.80 | 8,000,000 |
כלל אג"ח ללא מניות | 3.95 | 8,885.20 | 8,893,200 |
אלומות - ספרינט למהדרין חסכון ללא מניות | 3.99 | 76,930.70 | 77,000,000 |
ילין לפידות תיק השקעות + 15 | 4.07 | 20,476.00 | 20,494,430 |
אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה | 4.21 | 9,991.00 | 10,000,000 |
הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת | 4.23 | 14,986.50 | 15,000,000 |
מגדל גילון עד 120% | 4.25 | 4,795.70 | 4,800,000 |
מגדל 20/80 פרימיום | 4.33 | 26,415.20 | 26,439,000 |
הראל מק"מ פלוס | 4.34 | 5,495.10 | 5,500,000 |
כלל מסלול אג"ח | 4.4 | 15,993.00 | 16,007,400 |
אי.בי.אי מדינה עד 3 שנים | 4.41 | 4,185.10 | 4,188,835 |
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות | 4.57 | 4,379.60 | 4,383,588 |
איביאי שקלים | 4.58 | 7,332.90 | 7,339,500 |
הנפקות מק"מ עד 120% | 4.66 | 699.40 | 700,000 |
פסגות מק"מ 10/90 מניות חו"ל | 4.75 | 8,991.90 | 9,000,000 |
פסגות סולידית מחלקת | 4.81 | 5,994.60 | 6,000,000 |
מודלים אג"ח להמרה 40 הגדולות | 4.94 | 2,497.80 | 2,500,000 |
פסגות קומפס תל בונד 120% | 5.07 | 30,344.30 | 30,371,666 |
אי.בי.אי נטע אגח מדינה | 5.17 | 59,946.00 | 60,000,000 |
דש מק"מ פלוס | 5.19 | 5,495.10 | 5,500,000 |
פסגות מק"מ פלוס ללא מניות | 5.32 | 14,986.50 | 15,000,000 |
הראל פיא סולידית | 5.35 | 7,992.80 | 8,000,000 |
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | 5.45 | 29,973.00 | 30,000,000 |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | 5.52 | 5,994.60 | 6,000,000 |
מגדל 80/20 | 5.54 | 7,992.80 | 8,000,000 |
אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי | 5.56 | 3,996.40 | 4,000,000 |
איילון בראשית אג"ח מדינה | 5.83 | 21,980.20 | 22,000,000 |
פסגות בונד שקלי לפדיון | 5.88 | 5,694.90 | 5,700,000 |
ילין לפידות מדורג עד 3 שנים +1 | 6.09 | 14,100.50 | 14,113,171 |
אי.בי.אי נוגה | 6.11 | 24,977.50 | 25,000,000 |
פסגות כספית פקדון נזיל שקלי | 6.26 | 19,982.00 | 20,000,000 |
אלפא פלטינום כספית | 6.43 | 39,564.40 | 39,600,000 |
| 6.65 | 399.60 | 400,000 |
כלל נדל"ן - פיננסים | 6.79 | 47,850.10 | 47,893,200 |
סל מק"מ + 20 | 6.79 | 1,512.90 | 1,514,226 |
אנליסט אג"ח שקלית | 6.89 | 266,412.10 | 266,652,090 |
פסגות אלפא שקלית חייבת | 6.94 | 4,495.90 | 4,500,000 |
כלל מנוהלת 20 | 6.97 | 28,432.10 | 28,457,700 |
מגדל סולידית ללא מניות | 7.07 | 5,337.20 | 5,342,000 |
מרכנתיל מדינה מאוזנת + 10 | 7.22 | 9,831.10 | 9,840,000 |
מיטב שקלית | 7.27 | 5,994.60 | 6,000,000 |
דש סל שקלי ר. קבועה 5+ ממשלתי | 7.34 | 48,144.40 | 48,187,787 |
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות | 7.45 | 6,494.10 | 6,500,000 |
קסם מדד מק"מ | 7.73 | 2,125.70 | 2,127,627 |
מודלים 10/90 | 8.09 | 4,995.50 | 5,000,000 |
פסגות עוקבת מק"מ | 8.44 | 7,497.40 | 7,504,142 |
MTF מק"מ | 8.46 | 13,926.90 | 13,939,401 |
אי.בי.אי. סל מק"מ | 8.46 | 3,820.80 | 3,824,226 |
| 8.65 | 699.40 | 700,000 |
איביאי מק"מ פלוס | 9.09 | 75,565.00 | 75,633,066 |
כלל 10/90 | 9.28 | 29,973.00 | 30,000,000 |
מודלים מדדית ללא מניות | 9.35 | 3,996.40 | 4,000,000 |
אלטשולר שחם מק"מ פלוס | 10.55 | 71,935.20 | 72,000,000 |
כלל ממשלתי ללא חברות | 14.52 | 231,935.10 | 232,144,000 |
אי.בי.אי. מדינה + 10 | 14.94 | 75,931.60 | 76,000,000 |
אקסלנס אג"ח ומניות | 15.79 | 13,487.90 | 13,500,000 |
מרכנתיל שקלית 1-2 שנים | 15.93 | 11,189.90 | 11,200,000 |
כלל שקלית ממשלתית | 16.57 | 29,473.50 | 29,500,000 |
פסגות מק"מ 20/80 | 16.77 | 14,986.50 | 15,000,000 |
כלל סל מק"מ | 18.2 | 2,997.30 | 3,000,000 |
אפסילון מק"מ פרימיום | 20.33 | 12,405.20 | 12,416,352 |
אי.בי.אי שקל קצר | 23.49 | 22,327.00 | 22,347,124 |
|