|
|
שם הקרן | אחוז אחזקה | שווי באלפי ש"ח | כמות ניירות |
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מנ' | 0.01 | 3.20 | 3,320 |
מגדל 20/80 פרימיום | 0.02 | 96.10 | 100,000 |
מגדל אטלס אג"ח חו"ל | 0.07 | 845.70 | 880,000 |
ילין לפידות 10/90 ממוקדת דיביד | 0.09 | 3,444.60 | 3,584,383 |
ילין לפידות 20/80 | 0.09 | 2,433.30 | 2,532,000 |
מגדל מקמ ופקדונות 6-12 חודשים | 0.09 | 96.10 | 100,000 |
מגדל שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | 0.1 | 961.00 | 1,000,000 |
ילין לפידות מד"פ | 0.11 | 775.60 | 807,048 |
ילין לפידות 25/75 | 0.11 | 584.40 | 608,114 |
פסגות בטא שקלי ללא מניות | 0.11 | 115.30 | 120,000 |
פסגות מק"מ פלוס אסטרטגיות | 0.12 | 683.70 | 711,400 |
ילין לפידות מד"פ +10 | 0.13 | 1,194.10 | 1,242,539 |
| 0.14 | 48.00 | 50,000 |
הראל פיא 10/90 מחלקת | 0.14 | 336.40 | 350,000 |
ילין לפידות 5/95 | 0.17 | 771.70 | 802,988 |
אניגמה תיק מנוהל 20/80 | 0.18 | 419.40 | 436,410 |
הראל פיא מחקה תל בונד 60 | 0.18 | 488.20 | 508,000 |
אניגמה תיק מנוהל 10/90 | 0.22 | 465.90 | 484,834 |
ילין לפידות (!) TOTAL RETURN | 0.22 | 791.70 | 823,816 |
הראל פיא אג"ח 0-3 שנים 30 נבחרות | 0.27 | 120.30 | 125,230 |
הראל פיא אג"ח משולבת + 25 | 0.27 | 240.30 | 250,000 |
כלל אג"ח + 10 | 0.3 | 1,751.10 | 1,822,135 |
ילין לפידות (!) T.RETURNי +10% | 0.34 | 803.20 | 835,816 |
פסגות שקלית 10/90 | 0.34 | 456.50 | 475,000 |
מגדל פלטינום | 0.36 | 96.10 | 100,000 |
ילין לפידות (!) מד"פ שקלי | 0.38 | 254.70 | 265,000 |
פסגות תיק מדדי אג"ח | 0.38 | 52.90 | 55,000 |
דיאמונד 20/80 | 0.44 | 240.30 | 250,000 |
הראל פיא קונצרני A ומעלה | 0.48 | 1,430.40 | 1,488,415 |
פסגות ממוקדת 20/80 | 0.52 | 2,247.50 | 2,338,702 |
ילין לפידות אג"ח לא מדורג + 10 | 0.53 | 3,676.80 | 3,826,000 |
פסגות בטא 80/20 | 0.55 | 480.50 | 500,000 |
פסגות פלטינום מחקות - אגד ישרא | 0.55 | 1,588.30 | 1,652,738 |
פסגות אגד יועצים ישראלי 10/90 | 0.59 | 276.60 | 287,838 |
כרמים צמוד מדד מדורג | 0.61 | 192.20 | 200,000 |
אסטרטג תיק 30 | 0.66 | 115.30 | 120,000 |
פסגות עוקבת תל בונד 40 | 0.68 | 1,165.40 | 1,212,690 |
כלל פרימיום | 0.8 | 890.50 | 926,588 |
פסגות פלטינום תל-בונד | 0.82 | 149.00 | 155,000 |
פסגות מק"מ 10/10/80 | 0.85 | 240.00 | 249,702 |
פסגות אלפא אג"ח חברות | 0.87 | 1,441.50 | 1,500,000 |
| 0.88 | 124.90 | 130,000 |
כלל 20/90 | 0.92 | 864.90 | 900,000 |
פסגות אלפא 20/90 | 0.92 | 1,922.00 | 2,000,000 |
פסגות עוקבת מדדיות 0-2 ממשלתי | 0.93 | 1,441.50 | 1,500,000 |
פסגות פלטינום בונד רכיב בטוחה | 0.97 | 1,846.60 | 1,921,506 |
| 1.01 | 4.50 | 4,700 |
פסגות פלטינום HIGH YIELD ללא מניות | 1.01 | 254.30 | 264,577 |
פסגות יתר | 1.06 | 1,091.10 | 1,135,356 |
כלל אג"ח חברות מטרה מנוף | 1.13 | 1,441.50 | 1,500,000 |
פסגות פלטינום | 1.17 | 2,474.60 | 2,575,000 |
כלל יעד | 1.19 | 1,097.10 | 1,141,667 |
פסגות High Yield דפנסיבי | 1.28 | 992.10 | 1,032,395 |
כרמים אג"ח אקטיבית | 1.29 | 384.40 | 400,000 |
כרמים שקלית | 1.31 | 240.30 | 250,000 |
פסגות בטא ריבית משתנה | 1.31 | 324.00 | 337,160 |
כלל מסלול אג"ח בינלאומי | 1.37 | 404.60 | 421,053 |
פסגות קונצרני ומניות | 1.39 | 961.00 | 1,000,000 |
כרמים אג"ח חברות | 1.47 | 1,201.30 | 1,250,000 |
פסגות אג"ח ישראל ממוקדת | 1.52 | 1,167.80 | 1,215,189 |
פסגות פלטינום בונד שקלי | 1.75 | 259.50 | 270,000 |
פסגות ת"א 75 | 1.77 | 922.60 | 960,000 |
פסגות גמישה | 2.08 | 288.30 | 300,000 |
פסגות צמודה מנוהלת | 2.57 | 72.60 | 75,509 |
פסגות ערך מוחלט משולבת | 2.63 | 214.70 | 223,415 |
טופ אלפא (!) אג"ח ללא מניות | 3.37 | 764.50 | 795,565 |
|