|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
94.89999 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 20.77% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 1.35 | 321,979 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 389,467 | 0.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.96 | 263,526 | 0.3 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.86 | 199,798 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 188,671 | 0.2 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 195,641 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.72 | 206,288 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 191,035 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 225,236 | 0.2 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 209,568 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 199,353 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.64 | 151,321 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 142,323 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 164,693 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 145,613 | 0.2 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 163,909 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 145,612 | 0.2 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.52 | 111,269 | 0.2 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 105,295 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 140,199 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 113,990 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 105,463 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 101,280 | 0.1 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 105,250 | 0.1 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 103,639 | 0.1 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 93,399 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 122,186 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 118,275 | 0.1 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 75,691 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 74,676 | 0.1 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 75,040 | 0.1 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 57,263 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 50,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 60,780 | 0.1 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 66,110 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 49,564 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 48,837 | 0.1 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 47,253 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 35,630 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 37,294 | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 20,000 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,751 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 76.13% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 20.02 | 3,527,032 | 6.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 19 | 5,327,565 | 5.7 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 17.51 | 3,901,401 | 5.2 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 16.59 | 4,948,458 | 5.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 3.01 | 474,979 | 0.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.10% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | | 0.6 | |
|