רשימת אחזקות מלאה

אפסילון אג"ח מדינה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		99.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		312.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
11	מניות, שהם 4.59% מהקרן
	דלק קבוצה	מניה	0.72	753	0.7
	אמות	מניה	0.51	43,850	0.5
	דלק רכב	מניה	0.51	13,694	0.5
	נובה	מניה	0.5	11,564	0.5
	איי.סי.אל	מניה	0.49	17,500	0.5
	שיכון ובינוי	מניה	0.49	66,000	0.5
	טבע	מניה	0.48	2,150	0.5
	פריגו פי אל סי	מניה	0.48	800	0.5
	בינלאומי	מניה	0.38	7,771	0.4
	אפי נכסים	מניה	0.02	319	0.0
	רבוע נדלן	מניה	0.01	89	0.0
7	תעודות סל, שהם 5.90% מהקרן
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	1.12	300,000	1.1
	תכלית סל ו' ניקיי	תעודת סל	1.08	8,000	1.1
	תכליתגל ח תא 75	תעודת סל	0.99	130,000	1.0
	תכלתמר י יתר 50	תעודת סל	0.94	197,891	0.9
	פסג מדד יז תא75	תעודת סל	0.9	116,955	0.9
	פסג מדד כ יתר50	תעודת סל	0.56	115,068	0.6
	קסםסמ 22מסארופה	תעודת סל	0.31	11,498	0.3
2	יחידות השתתפות, שהם 0.72% מהקרן
	אבנר נפט וגז 0.01 שח	יחידת השתתפות	0.39	154,236	0.4
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.33	1,026,971	0.3
1	אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.61	512,000	0.6
7	אג"חים קונצרני, שהם 0.82% מהקרן
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.59	516,500	0.6
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	139,178	0.2
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	77,904	0.1
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0	912	0.0
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 72.60% מהקרן
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	19.53	14,650,000	19.7
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	18.44	11,100,000	18.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	15.74	12,350,379	15.9
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	8.9	7,450,000	9.0
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	5.21	5,272,204	5.2
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	4.78	3,800,000	4.8
2	מלוות קצר מועד, שהם 4.54% מהקרן
	מקמ 315	מלווה קצר מועד	3.29	3,319,490	3.3
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	1.25	1,263,388	1.3
10	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.78% מהקרן
	FIRST TRUST HEALTH CARE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.11	4,597	1.1
	FIRST TRUST NASDQ 100 TEC	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.02	6,318	1.0
	FIRST TRUST FINANCIL ALPH	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.88	10,083	0.9
	POWERSHARES DYB INDUSTRIA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.82	4,570	0.8
	POWERSHARES DYNAMIC ENERG	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.72	4,276	0.7
	ISHARES S+P INDIA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.31	2,430	0.3
	SPDR S&P	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.3	950	0.3
	ISHARES MSCI TAIWAN FD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.28	4,600	0.3
	ISHARES MSCI SOUTH KOREA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.25	1,120	0.3
	FIRST TRUST EUROPE	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.09	800	0.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.36% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	3.36		3.4

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות