|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
103.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
465 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
64 |
מניות, שהם 89.60% מהקרן |
| טבע | מניה | 6.29 | 29,000 | 6.5 | |
| דלתא גליל | מניה | 5.32 | 48,500 | 5.5 | |
| ביג | מניה | 5.09 | 33,400 | 5.3 | |
| דלק קבוצה | מניה | 3.68 | 3,950 | 3.8 | |
| ORBOTECH LTD-ORD | מניה | 3.64 | 62,000 | 3.8 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 3.19 | 5,500 | 3.3 | |
| בזן | מניה | 3.09 | 2,800,000 | 3.2 | |
| פז נפט | מניה | 2.88 | 5,900 | 3.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.81 | 12,000 | 2.9 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 2.71 | 34,000 | 2.8 | |
| מליסרון | מניה | 2.66 | 24,000 | 2.7 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 2.64 | 365,000 | 2.7 | |
| לאומי | מניה | 2.61 | 205,000 | 2.7 | |
| ג'י סיטי | מניה | 2.56 | 53,000 | 2.6 | |
| CHECK POINT SOFT - NEW | מניה | 2.49 | 8,500 | 2.6 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.38 | 400,000 | 2.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 2.3 | 84,000 | 2.4 | |
| פועלים | מניה | 2.2 | 130,000 | 2.3 | |
| פרשקובסקי | מניה | 1.87 | 220,000 | 1.9 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.66 | 98,000 | 1.7 | |
| איביאי בית השק | מניה | 1.64 | 69,963 | 1.7 | |
| בינלאומי | מניה | 1.58 | 33,000 | 1.6 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.42 | 30,000 | 1.5 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.26 | 40,000 | 1.3 | |
| מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 1.26 | 95,000 | 1.3 | |
| אלקטרה | מניה | 1.12 | 2,750 | 1.2 | |
| נייס | מניה | 1.12 | 6,000 | 1.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.08 | 5,500 | 1.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 1.04 | 31,000 | 1.1 | |
| אלקו | מניה | 0.98 | 42,000 | 1.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.9 | 16,000 | 0.9 | |
| NSI NV | מניה | 0.88 | 53,898 | 0.9 | |
| BED BATH & BEYOND INC | מניה | 0.87 | 3,000 | 0.9 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.8 | 650 | 0.8 | |
| נאוי | מניה | 0.79 | 40,000 | 0.8 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.73 | 27,000 | 0.7 | |
| שופרסל | מניה | 0.71 | 90,000 | 0.7 | |
| קמהדע | מניה | 0.66 | 42,579 | 0.7 | |
| INTEL CORP | מניה | 0.64 | 5,000 | 0.7 | |
| מבנה | מניה | 0.64 | 160,000 | 0.7 | |
| אל על | מניה | 0.61 | 850,000 | 0.6 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.59 | 128,454 | 0.6 | |
| מר איי.די.או איאופה 1 שח | מניה | 0.59 | 14,921 | 0.6 | |
| מר אסם השקעות 1 שח | מניה | 0.56 | 8,240 | 0.6 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.54 | 140,000 | 0.6 | |
| בזק | מניה | 0.49 | 80,000 | 0.5 | |
| סאמיט | מניה | 0.39 | 30,000 | 0.4 | |
| קנאשור-ש | מניה | 0.38 | 250,515 | 0.4 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.36 | 500,000 | 0.4 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.32 | 60,000 | 0.3 | |
| איביאי חיתום | מניה | 0.3 | 30,000 | 0.3 | |
| אינרום | מניה | 0.3 | 40,000 | 0.3 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0.29 | 246,543 | 0.3 | |
| פמס | מניה | 0.29 | 4,998 | 0.3 | |
| קנון | מניה | 0.29 | 4,550 | 0.3 | |
| AFI DEVELOPMENT -B SHS | מניה | 0.28 | 246,543 | 0.3 | |
| אברא | מניה | 0.26 | 150,000 | 0.3 | |
| אטראו שוקי הון | מניה | 0.21 | 9,000 | 0.2 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.16 | 545,039 | 0.2 | |
| נאוסיטי | מניה | 0.13 | 845,211 | 0.1 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 0.04 | 11,525 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.03 | 2,695 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0 | | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 163 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.86% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.86 | 2,700,000 | 0.9 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם 0.17% מהקרן |
| רציו אופ 14 | כתב אופציה | 0.07 | 2,000,000 | 0.1 | |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0.05 | 57,121 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אפ 4 | כתב אופציה | 0.04 | 300,000 | 0.0 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.61% מהקרן |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.61 | 1,355,526 | 0.6 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.92% מהקרן |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 6.02 | 7,450,000 | 6.2 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 725,945 | 0.8 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.15 | 500,000 | 0.2 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
14 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.72% מהקרן |
| שלדונקו אגח א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.43 | 1,146,500 | 0.4 | |
| 7.5% חפציבה ג' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.15 | 1,380,000 | 0.2 | |
| חפציבה ג'רו אגח ב להמרה /10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 993,600 | 0.1 | |
| 5.75% חפציבה ג'רוזלם א' 08/18 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 152,441 | 0.0 | |
| 11.75% אקסום א' 10/14 מדד 1792.272 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,516,000 | 0.0 | |
| 5.75% גלובליקום א 08/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 600,000 | 0.0 | |
| IXI MOBILE INC | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100,000 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,361 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,224 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,852 | 0.0 | |
| גלבלק א חש 7/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 200,000 | 0.0 | |
| מר לנדמארק גרופ 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 81,102 | 0.0 | |
| מר משב תעשיות קירור 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| מר פריצקר יזמות 1 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 63,351 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | | 1.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|