|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
80.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
12.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
16 |
מניות, שהם 1.80% מהקרן |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.2 | 4,500 | 0.1 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.18 | 4,000 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.18 | 2,300 | 0.1 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.17 | 650 | 0.1 | |
| VASCULAR BIOGENICS LTD | מניה | 0.16 | 2,000 | 0.1 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.12 | 1,165 | 0.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.12 | 6,000 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.12 | 3,500 | 0.1 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.11 | 5,488 | 0.1 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.1 | 8,000 | 0.1 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.07 | 681 | 0.1 | |
| ספאנטק | מניה | 0.07 | 6,500 | 0.1 | |
| סקופ | מניה | 0.07 | 1,400 | 0.1 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.05 | 2,400 | 0.0 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.05 | 500 | 0.0 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.03 | 2,500 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.03% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 82.70% מהקרן |
| AT&T INC 4.45% 15/05/21 | אג"ח קונצרני | 2.93 | 500,000 | 2.2 | |
| HCP INC 5.375% 01/02/21 | אג"ח קונצרני | 2.52 | 420,000 | 1.9 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 2.42 | 400,000 | 1.8 | |
| EBAY 3.45% 8/24 | אג"ח קונצרני | 2.41 | 450,000 | 1.8 | |
| RELIANCE HOLDINGS USA 4.5% 19/10/20 | אג"ח קונצרני | 2.27 | 400,000 | 1.7 | |
| BANK OF CHINA HONG KONG 3.75% 08/11/16 | אג"ח קונצרני | 2.2 | 400,000 | 1.6 | |
| UBS AG STATMFORD CT 4.875% 04/08/20 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 350,000 | 1.6 | |
| KT CORP 1.75% 22/07/17 | אג"ח קונצרני | 2.12 | 400,000 | 1.6 | |
| GT 6.5% 03/21 | אג"ח קונצרני | 2.03 | 350,000 | 1.5 | |
| MACQUARIE GROUP LTD 4.875% 10/08/17 | אג"ח קונצרני | 2.02 | 350,000 | 1.5 | |
| AIA GROUP LTD 1.75% 13/03/18 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 380,000 | 1.5 | |
| FORD MOTOR CRED 3% 12/06/17 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 350,000 | 1.4 | |
| BDX 2.675% 12/19 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 350,000 | 1.4 | |
| HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 1.88 | 350,000 | 1.4 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20 | אג"ח קונצרני | 1.86 | 350,000 | 1.4 | |
| RBS 6.125%12/22 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 300,000 | 1.3 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE 4.6% 27/01/20 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 300,000 | 1.3 | |
| ALCOA INC 5.4% 15/04/21 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 300,000 | 1.3 | |
| EMC CORP/MA 3.375% 01/06/23 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 320,000 | 1.3 | |
| JUNIPER NETWORKS INC 4.6% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 300,000 | 1.3 | |
| EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 300,000 | 1.2 | |
| MOODY'S CORPORATION 2.75% 15/07/19 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 300,000 | 1.2 | |
| TOY 8.5% 12/17 | אג"ח קונצרני | 1.59 | 300,000 | 1.2 | |
| KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 250,000 | 1.1 | |
| SYMC 4.2% 9/20 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 250,000 | 1.1 | |
| SINOPE 3.9% 17/05/22 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 250,000 | 1.0 | |
| HCN 2.25% 15/03/18 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 250,000 | 1.0 | |
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.134% 27/04/20 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 210,000 | 0.9 | |
| AXP 2.65% 12/22 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 160,000 | 0.9 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 210,000 | 0.9 | |
| GEN ELEC4.65%10/21 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 200,000 | 0.9 | |
| CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 210,000 | 0.9 | |
| EDLNOR5.625%1/21 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 200,000 | 0.9 | |
| ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 200,000 | 0.9 | |
| PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875% 11/02/21 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 200,000 | 0.9 | |
| PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 210,000 | 0.9 | |
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 200,000 | 0.9 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 31/01/19 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 200,000 | 0.8 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 200,000 | 0.8 | |
| MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/19 | אג"ח קונצרני | 1.06 | 200,000 | 0.8 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 200,000 | 0.8 | |
| VALE OVER4.375%1/22 | אג"ח קונצרני | 1.02 | 200,000 | 0.8 | |
| BANK OF AMERICA CORP 5.7% 24/01/22 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 160,000 | 0.7 | |
| HCA INC 3.75% 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 180,000 | 0.7 | |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4% 12/08/20 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 160,000 | 0.7 | |
| AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 160,000 | 0.7 | |
| GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 150,000 | 0.7 | |
| VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 150,000 | 0.7 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 150,000 | 0.7 | |
| NASDAQ OMX GROUP 5.55% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 150,000 | 0.7 | |
| HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 4.625% 13/01/22 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 150,000 | 0.7 | |
| AMGN 6.15% 06/18 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 140,000 | 0.6 | |
| AMAZON.COM INC 2.5% 29/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 160,000 | 0.6 | |
| AMAZON.COM INC 3.3% 05/12/21 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 150,000 | 0.6 | |
| MITSUBISHI CORP 2.875% 18/07/18 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 151,000 | 0.6 | |
| GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 150,000 | 0.6 | |
| GLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 27/07/21 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 100,000 | 0.4 | |
| BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 100,000 | 0.4 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.44% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.26 | 1,190 | 0.9 | |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 500 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 21.67% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 21.46 | 16,008,006 | 16.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 40,395 | 0.2 | |
|