TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   80.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   12.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


16


מניות, שהם 1.80% מהקרן
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.24,5000.1
MEDIWOUND LTD מניה0.184,0000.1
שטראוסמניה0.182,3000.1
נטו אחזקותמניה0.176500.1
VASCULAR BIOGENICS LTD מניה0.162,0000.1
וואן תוכנהמניה0.121,1650.1
מגה אורמניה0.126,0000.1
סאפיינסמניה0.123,5000.1
שלאגגמניה0.115,4880.1
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.18,0000.1
אלון גז מניה0.076810.1
ספאנטקמניה0.076,5000.1
סקופמניה0.071,4000.1
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.052,4000.0
WIX.COM LTD מניה0.055000.0
סיירן בע"מ מניה0.032,5000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.03% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0330,0000.0


58


אג"חים קונצרני, שהם 82.70% מהקרן
AT&T INC 4.45% 15/05/21 אג"ח קונצרני2.93500,0002.2
HCP INC 5.375% 01/02/21 אג"ח קונצרני2.52420,0001.9
BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 אג"ח קונצרני2.42400,0001.8
EBAY 3.45% 8/24 אג"ח קונצרני2.41450,0001.8
RELIANCE HOLDINGS USA 4.5% 19/10/20 אג"ח קונצרני2.27400,0001.7
BANK OF CHINA HONG KONG 3.75% 08/11/16 אג"ח קונצרני2.2400,0001.6
UBS AG STATMFORD CT 4.875% 04/08/20 אג"ח קונצרני2.13350,0001.6
KT CORP 1.75% 22/07/17 אג"ח קונצרני2.12400,0001.6
GT 6.5% 03/21 אג"ח קונצרני2.03350,0001.5
MACQUARIE GROUP LTD 4.875% 10/08/17 אג"ח קונצרני2.02350,0001.5
AIA GROUP LTD 1.75% 13/03/18 אג"ח קונצרני1.99380,0001.5
FORD MOTOR CRED 3% 12/06/17 אג"ח קונצרני1.91350,0001.4
BDX 2.675% 12/19 אג"ח קונצרני1.89350,0001.4
HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 אג"ח קונצרני1.88350,0001.4
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20 אג"ח קונצרני1.86350,0001.4
RBS 6.125%12/22 אג"ח קונצרני1.78300,0001.3
ELECTRICITE DE FRANCE 4.6% 27/01/20 אג"ח קונצרני1.77300,0001.3
ALCOA INC 5.4% 15/04/21 אג"ח קונצרני1.76300,0001.3
EMC CORP/MA 3.375% 01/06/23 אג"ח קונצרני1.74320,0001.3
JUNIPER NETWORKS INC 4.6% 15/03/21 אג"ח קונצרני1.72300,0001.3
EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 אג"ח קונצרני1.62300,0001.2
MOODY'S CORPORATION 2.75% 15/07/19 אג"ח קונצרני1.62300,0001.2
TOY 8.5% 12/17 אג"ח קונצרני1.59300,0001.2
KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18 אג"ח קונצרני1.53250,0001.1
SYMC 4.2% 9/20 אג"ח קונצרני1.41250,0001.1
SINOPE 3.9% 17/05/22 אג"ח קונצרני1.39250,0001.0
HCN 2.25% 15/03/18 אג"ח קונצרני1.34250,0001.0
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.134% 27/04/20אג"ח קונצרני1.26210,0000.9
AXP 2.65% 12/22 אג"ח קונצרני1.23160,0000.9
VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20 אג"ח קונצרני1.23210,0000.9
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני1.22200,0000.9
CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21 אג"ח קונצרני1.19210,0000.9
EDLNOR5.625%1/21 אג"ח קונצרני1.17200,0000.9
ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 אג"ח קונצרני1.16200,0000.9
PSA INTERNATIONAL PTE LT 3.875% 11/02/21אג"ח קונצרני1.16200,0000.9
PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19 אג"ח קונצרני1.15210,0000.9
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24 אג"ח קונצרני1.15200,0000.9
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 31/01/19 אג"ח קונצרני1.09200,0000.8
JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22 אג"ח קונצרני1.09200,0000.8
MORGAN STANLEY 2.375% 23/07/19 אג"ח קונצרני1.06200,0000.8
JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20 אג"ח קונצרני1.05200,0000.8
VALE OVER4.375%1/22 אג"ח קונצרני1.02200,0000.8
BANK OF AMERICA CORP 5.7% 24/01/22 אג"ח קונצרני0.99160,0000.7
HCA INC 3.75% 15/03/19 אג"ח קונצרני0.97180,0000.7
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4% 12/08/20 אג"ח קונצרני0.94160,0000.7
AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.93160,0000.7
GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 אג"ח קונצרני0.93150,0000.7
VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 אג"ח קונצרני0.92150,0000.7
JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21 אג"ח קונצרני0.89150,0000.7
NASDAQ OMX GROUP 5.55% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.89150,0000.7
HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD 4.625% 13/01/22אג"ח קונצרני0.87150,0000.7
AMGN 6.15% 06/18 אג"ח קונצרני0.85140,0000.6
AMAZON.COM INC 2.5% 29/11/22 אג"ח קונצרני0.83160,0000.6
AMAZON.COM INC 3.3% 05/12/21 אג"ח קונצרני0.83150,0000.6
MITSUBISHI CORP 2.875% 18/07/18 אג"ח קונצרני0.82151,0000.6
GENERAL MOTORS FINL CO 3.15% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.8150,0000.6
GLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 27/07/21 אג"ח קונצרני0.6100,0000.4
BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 אג"ח קונצרני0.56100,0000.4


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.44% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.261,1900.9
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.185000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 21.67% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים21.4616,008,00616.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.2140,3950.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן