הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		5.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		7.2

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
31	מניות, שהם 8.08% מהקרן
	טבע	מניה	0.6	175	0.0
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.57	63	0.0
	ריט 1	מניה	0.55	3,700	0.0
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.43	200	0.0
	דלתא	מניה	0.43	250	0.0
	סקופ	מניה	0.38	650	0.0
	נצבא 1 שח	מניה	0.33	400	0.0
	אחים נאוי	מניה	0.31	1,000	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.3	600	0.0
	דלק קבוצה	מניה	0.29	20	0.0
	דקסיה ישראל בע"מ	מניה	0.28	30	0.0
	דמרי	מניה	0.27	440	0.0
	אלקטרה	מניה	0.26	40	0.0
	סאפיינס	מניה	0.26	650	0.0
	פרוטרום	מניה	0.26	140	0.0
	אלוני חץ	מניה	0.25	600	0.0
	אינרום	מניה	0.24	2,000	0.0
	סאמיט	מניה	0.24	1,200	0.0
	איי.סי.אל	מניה	0.22	500	0.0
	אפי נכסים	מניה	0.22	300	0.0
	לאומי	מניה	0.2	1,000	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.19	150	0.0
	נובה	מניה	0.17	250	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.17	1,500	0.0
	הכשרת הישוב	מניה	0.16	800	0.0
	וילי פוד	מניה	0.15	760	0.0
	אילקס מדיקל	מניה	0.14	500	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.13	500	0.0
	וילאר	מניה	0.04	42	0.0
	קרור	מניה	0.04	50	0.0
	אינטר תעשיות	מניה	0	30	0.0
4	תעודות סל, שהם 3.03% מהקרן
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.73	1,380	0.1
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	0.7	12,000	0.0
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	0.32	200	0.0
	תכלתגל לח סין	תעודת סל	0.28	200	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.28% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.28	27,000	0.0
1	אג"חים להמרה, שהם 0.42% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.42	28,370	0.0
62	אג"חים קונצרני, שהם 45.99% מהקרן
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	2.28	105,000	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	1.53	84,000	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	1.48	85,791	0.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.46	80,000	0.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.42	90,000	0.1
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	1.41	70,000	0.1
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	1.31	62,571	0.1
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.23	92,431	0.1
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	1.22	72,180	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	1.21	59,000	0.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	1.15	68,088	0.1
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	1.09	61,700	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.08	59,500	0.1
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	1.08	60,000	0.1
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	1.04	68,000	0.1
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	1.01	65,000	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.98	60,000	0.1
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.97	55,000	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.96	50,000	0.1
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.92	60,000	0.1
	GENERAL ELEC CAP CORP 2.3% 14/01/19	אג"ח קונצרני	0.86	14,000	0.1
	PFIZER INC 6.2 15.3.19	אג"ח קונצרני	0.86	12,000	0.1
	JPMORGAN CHASE & CO 6.3% 23/04/19	אג"ח קונצרני	0.85	12,000	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.85	40,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.83	52,549	0.1
	MEDTRONIC INC 4.45% 15/03/20	אג"ח קונצרני	0.81	12,000	0.1
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.79	48,100	0.1
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.78	45,000	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.73	49,500	0.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.73	50,000	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.71	35,000	0.0
	דקסיה ישר הנפ התח נדח יג	אג"ח קונצרני	0.63	35,000	0.0
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.63	30,000	0.0
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.63	40,000	0.0
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.6	40,795	0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.56	32,500	0.0
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.55	33,807	0.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.53	34,200	0.0
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.53	40,000	0.0
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	30,721	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.5	30,000	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.49	30,000	0.0
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.48	25,000	0.0
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	26,541	0.0
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.46	30,000	0.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	24,000	0.0
	איידיאיי הנפקות תע התח ב	אג"ח קונצרני	0.45	25,000	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.41	23,700	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.4	22,000	0.0
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0.37	19,760	0.0
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.36	25,000	0.0
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	20,000	0.0
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	20,000	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	19,583	0.0
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	20,000	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.3	18,926	0.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	13,000	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	14,142	0.0
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	12,272	0.0
	וילאר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	7,500	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.03	1,819	0.0
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 37.19% מהקרן
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	13.75	904,000	0.9
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	8.06	394,000	0.5
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	5.8	315,800	0.4
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	4.35	195,000	0.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.41	180,000	0.2
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	1.06	55,000	0.1
	גליל 5903	אג"ח מדינה	0.76	30,000	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.13% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	4.78	80,000	0.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	2.35	154,157	0.2

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור