רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
53	מניות, שהם 2.46% מהקרן
	PFIZER INC PFE	מניה	0.15	5,500	0.7
	נטו אחזקות	מניה	0.14	3,300	0.6
	YAHOO! INC YHOO	מניה	0.11	2,700	0.5
	הראל השקעות	מניה	0.1	25,000	0.4
	פרוטרום	מניה	0.1	3,610	0.4
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	0.09	30,000	0.4
	WIX.COM LTD	מניה	0.09	5,000	0.4
	לאומי	מניה	0.09	30,000	0.4
	מגה אור	מניה	0.09	25,942	0.4
	מליסרון	מניה	0.09	3,600	0.4
	רבוע נדלן	מניה	0.09	3,500	0.4
	סאפיינס	מניה	0.08	14,517	0.4
	פועלים	מניה	0.08	19,500	0.3
	אלון חיפושי גז	מניה	0.07	3,969	0.3
	טבע	מניה	0.07	1,350	0.3
	MEDIWOUND LTD	מניה	0.06	8,000	0.3
	חגג	מניה	0.06	40,000	0.3
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.05	3,500	0.2
	אלקו החזקות	מניה	0.05	10,150	0.2
	דיסקונט א	מניה	0.05	40,000	0.2
	ספאנטק	מניה	0.05	26,000	0.2
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	0.05	15,733	0.2
	אי אס אר אר 1 ש"ח	מניה	0.04	45,000	0.2
	איי.סי.אל	מניה	0.04	7,000	0.2
	וואן תוכנה	מניה	0.04	2,238	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	0.04	50,000	0.2
	פוקס	מניה	0.04	1,800	0.2
	פז נפט	מניה	0.04	330	0.2
	שטראוס	מניה	0.04	3,000	0.2
	HOLDINGS	מניה	0.03	14,150	0.1
	בירמן	מניה	0.03	15,000	0.2
	גולד	מניה	0.03	815	0.1
	קליל	מניה	0.03	600	0.2
	COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH	מניה	0.02	8,000	0.1
	אייאיאס	מניה	0.02	831	0.1
	איתמר	מניה	0.02	40,516	0.1
	בריינסוויי	מניה	0.02	3,271	0.1
	טקטונה	מניה	0.02	800,000	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.02	1,157	0.1
	ניסן	מניה	0.02	4,825	0.1
	סקופ	מניה	0.02	2,863	0.1
	ערך פיננסים	מניה	0.02	78,950	0.1
	אלרון	מניה	0.01	2,459	0.0
	ויקטורי	מניה	0.01	2,789	0.1
	מג'יק	מניה	0.01	1,160	0.0
	נובה	מניה	0.01	1,153	0.1
	סיירן בע"מ	מניה	0.01	6,007	0.1
	פורמולה מערכות	מניה	0.01	550	0.0
	קרסו	מניה	0.01	3,456	0.1
	ENZYMOTEC LTD	מניה	0	200	0.0
	איסתא 1	מניה	0	20	0.0
	ארד	מניה	0	40	0.0
	מדיקל	מניה	0	10,000	0.0
5	תעודות סל, שהם 1.31% מהקרן
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.65	34,854	2.9
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.41	23,824	1.8
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.25	5,035	1.1
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0	151	0.0
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0	15	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 0.16% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.13	850,000	0.6
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.03	10,376	0.1
1	זכויות, שהם % מהקרן
	מדיקל זכויות 4	זכויות	0	270	0.0
2	כתבי אופציה, שהם % מהקרן
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0	23,685	0.0
	מדיקל אופ 3	כתב אופציה	0	1,000	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 0.44% מהקרן
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.17	649,525	0.8
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.17	802,988	0.8
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.1	450,000	0.4
89	אג"חים קונצרני, שהם 21.31% מהקרן
	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21	אג"ח קונצרני	0.89	900,000	4.0
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.85	2,696,839	3.8
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.69	3,110,047	3.1
	בינלאומי הנפק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.67	2,959,198	3.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	2,283,358	2.9
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.64	2,378,876	2.9
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	2,106,116	2.6
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.57	2,138,708	2.6
	דלק אנרגיה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	2,016,593	2.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.51	2,168,563	2.3
	GEN ELEC4.65%10/21	אג"ח קונצרני	0.5	500,000	2.3
	ELECTRICITE DE FRANCE 4.6% 27/01/20	אג"ח קונצרני	0.46	470,000	2.1
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.44	1,771,726	2.0
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.43	1,663,274	1.9
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.42	1,425,315	1.9
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	1,433,811	1.9
	ירושלים הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.41	1,710,885	1.8
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.41	1,877,418	1.9
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.38	1,232,590	1.7
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	1,573,560	1.6
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.35	1,385,929	1.6
	EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20	אג"ח קונצרני	0.34	380,000	1.5
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	1,289,085	1.5
	KRAFT FOODS GROUP INC 6.125% 23/08/18	אג"ח קונצרני	0.33	330,000	1.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.33	1,037,422	1.5
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.33	1,492,204	1.5
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.31	1,233,066	1.4
	AMGN 6.15% 06/18	אג"ח קונצרני	0.3	300,000	1.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.29	1,350,000	1.3
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.29	1,159,813	1.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.28	1,204,000	1.3
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.28	1,123,849	1.3
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.28	1,194,398	1.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	1,133,822	1.2
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	938,373	1.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	1,200,000	1.2
	מנרב אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	1,155,000	1.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.26	1,107,027	1.2
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	1,154,529	1.1
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.25	1,049,525	1.1
	דמרי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	993,000	1.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.21	736,151	0.9
	אורתם סהר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.2	900,000	0.9
	CNOOC FINANCE 2011 LTD 4.25% 26/01/21	אג"ח קונצרני	0.19	200,000	0.8
	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4% 12/08/20	אג"ח קונצרני	0.17	180,000	0.8
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.17	618,838	0.8
	חג'ג' אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	776,474	0.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.16	679,771	0.7
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	666,000	0.7
	רגנסי אגח א	אג"ח קונצרני	0.15	684,601	0.7
	ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.6
	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24	אג"ח קונצרני	0.14	150,000	0.6
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.14	633,007	0.6
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.14	465,728	0.6
	AXP 2.65% 12/22	אג"ח קונצרני	0.13	100,000	0.6
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	530,923	0.6
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	511,324	0.6
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.13	425,874	0.6
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	531,981	0.5
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.11	466,672	0.5
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	447,944	0.5
	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5% 15/09/20	אג"ח קונצרני	0.1	100,000	0.4
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	452,938	0.5
	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 23/04/20	אג"ח קונצרני	0.09	100,000	0.4
	JPMORGAN CHASE&CO 2.25% 23/01/20	אג"ח קונצרני	0.09	100,000	0.4
	PROLOGIS LP 2.75% 15/02/19	אג"ח קונצרני	0.09	100,000	0.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.09	282,831	0.4
	בוני תיכון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	376,716	0.4
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	275,241	0.4
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.08	360,833	0.4
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.08	319,749	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	233,764	0.3
	נתנאל גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	312,626	0.3
	אלקטרה נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	235,500	0.3
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	257,090	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.06	188,417	0.3
	AIA GROUP LTD 1.75% 13/03/18	אג"ח קונצרני	0.05	60,000	0.2
	חג'ג' אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	212,059	0.2
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	141,136	0.2
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	481,543	0.2
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	100,000	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.03	114,984	0.1
	אביב ארלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	62,225	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.01	28,291	0.0
	ב.יאיר אגח 10	אג"ח קונצרני	0	335	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0	1,507	0.0
	חילן אגח ב	אג"ח קונצרני	0	1,301	0.0
	עמיר שיווק אגח ב	אג"ח קונצרני	0	6,000	0.0
	רפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0	3,500	0.0
19	אג"חים מדינה, שהם 60.34% מהקרן
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	10.17	36,874,638	45.9
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	8.08	33,052,035	36.5
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	6.49	21,818,095	29.3
	גליל 5472	אג"ח מדינה	6.15	20,055,075	27.8
	ממשלתית צמודה %0.1 1016	אג"ח מדינה	4.45	20,029,877	20.1
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	3.4	12,774,101	15.4
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	3.3	13,811,809	14.9
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.08	8,178,973	13.9
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	3.05	12,915,611	13.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	2.41	6,510,885	10.9
	STATE OF ISREAL 4% 30/06/22	אג"ח מדינה	2.35	2,432,000	10.6
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	1.75	7,939,844	7.9
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	1.44	5,140,738	6.5
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	1.27	3,906,082	5.7
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	1.22	5,523,706	5.5
	ממשלתית צמודה %2.75 09/22	אג"ח מדינה	0.74	2,650,000	3.3
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.69	2,134,877	3.1
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	0.24	1,000,000	1.1
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	0.06	250,000	0.3
4	מלוות קצר מועד, שהם 1.75% מהקרן
	מלווה קצר מועד 1115	מלווה קצר מועד	0.66	3,000,000	3.0
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	0.66	3,001,501	3.0
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	0.33	1,482,783	1.5
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.1	442,092	0.4
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.06% מהקרן
	MARKET VECTORS PHARMACEUTICA	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.06	1,000	0.3
3	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.88% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	10.81	48,850,817	48.9
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.07	79,312	0.3
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	301	0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה