|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
44 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
166.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.07% מהקרן |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 334,071 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 319,168 | 0.3 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 285,028 | 0.3 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 300,000 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 246,667 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 240,000 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 239,965 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 220,000 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 192,996 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 176,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 179,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 142,154 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 150,000 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 100,000 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 70,000 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 37,238 | 0.0 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 83,895 | 0.0 | |
| סאני אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,000 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 354 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 44.21% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 25.56 | 10,399,793 | 11.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 16.66 | 7,000,000 | 7.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.99 | 600,000 | 0.9 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 45.38% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 45.38 | 20,000,000 | 20.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.33% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 1,023,858 | 1.0 | |
|