|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
17.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
13 |
מניות, שהם 2.03% מהקרן |
| רוסטה גרין | מניה | 0.35 | 3,000 | 0.0 | |
| פיסיבי טכנ | מניה | 0.24 | 3,630 | 0.0 | |
| אימקו | מניה | 0.22 | 800 | 0.0 | |
| ADVANCED VISION TECHNOLOGY | מניה | 0.2 | 300 | 0.0 | |
| פריורטק | מניה | 0.2 | 700 | 0.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.18 | 2,000 | 0.0 | |
| מדטכניקה 1ש''ח | מניה | 0.17 | 1,400 | 0.0 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.16 | 160 | 0.0 | |
| גמול השקעות | מניה | 0.09 | 9,632 | 0.0 | |
| איביאי בית השק | מניה | 0.07 | 191 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 0.07 | 625 | 0.0 | |
| מנדלסון תשת | מניה | 0.07 | 717 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.01 | 4,158 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.17% מהקרן |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.17 | 34,000 | 0.0 | |
7 |
אג"חים להמרה, שהם 2.84% מהקרן |
| אביב ארלון אגח ב | אג"ח להמרה | 0.92 | 59,000 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.65 | 40,000 | 0.0 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.5 | 26,263 | 0.0 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0.38 | 20,000 | 0.0 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.22 | 13,754 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.09 | 4,450 | 0.0 | |
| כרמל אחזקות אגח א | אג"ח להמרה | 0.08 | 4,309 | 0.0 | |
109 |
אג"חים קונצרני, שהם 80.90% מהקרן |
| ISRELE 5.625 06/21/18 | אג"ח קונצרני | 3.25 | 50,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.87 | 183,919 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.06 | 104,038 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.91 | 119,000 | 0.1 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.81 | 99,332 | 0.1 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.74 | 108,068 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.68 | 95,874 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.66 | 107,079 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.61 | 81,700 | 0.1 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.56 | 82,051 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.54 | 99,543 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.45 | 86,666 | 0.1 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.44 | 90,724 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 79,990 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.32 | 81,764 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.31 | 87,485 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 78,000 | 0.1 | |
| לידר השקעות אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.3 | 67,063 | 0.1 | |
| צינורות המזה''ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 77,142 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 76,647 | 0.1 | |
| ויתניה אגח א | אג"ח קונצרני | 1.25 | 67,560 | 0.1 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 74,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 70,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 68,858 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 66,666 | 0.1 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 51,413 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 53,528 | 0.1 | |
| ביג'יאיי אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 58,317 | 0.1 | |
| עמיר שיווק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 51,762 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.96 | 56,812 | 0.1 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 52,215 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 49,790 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 63,279 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 52,500 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 42,839 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 46,000 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 52,061 | 0.1 | |
| פוליגון אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 47,285 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 49,072 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.81 | 51,442 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 54,864 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 44,062 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 46,792 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.74 | 35,142 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 43,217 | 0.0 | |
| עמוס הדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 37,126 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.67 | 40,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 41,399 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 40,000 | 0.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 37,600 | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 32,965 | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 46,107 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.62 | 32,000 | 0.0 | |
| רוטקס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 30,000 | 0.0 | |
| דלק(תמר) $-18רמ | אג"ח קונצרני | 0.57 | 9,470 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 35,714 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 34,125 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 28,012 | 0.0 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 30,000 | 0.0 | |
| שיר שלמה נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 26,473 | 0.0 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 30,000 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 29,387 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 28,502 | 0.0 | |
| כארמור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 33,178 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 28,502 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 30,433 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 30,000 | 0.0 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 30,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 33,658 | 0.0 | |
| ריט 1אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 24,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 22,448 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 25,000 | 0.0 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 23,333 | 0.0 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 26,591 | 0.0 | |
| אפיק הירדן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 23,080 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 25,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 18,750 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 22,505 | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 22,468 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 20,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 17,323 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 18,000 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 20,000 | 0.0 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 17,699 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 18,021 | 0.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.27 | 20,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 19,142 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 15,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 18,120 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 12,650 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 12,500 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,953 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 12,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,552 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 12,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 10,000 | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,000 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 19,104 | 0.0 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 11,000 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,994 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 8,346 | 0.0 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 7,750 | 0.0 | |
| אקסטרא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 18,922 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,051 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 5,875 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 7,000 | 0.0 | |
| שטרן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 3,000 | 0.0 | |
| אלביט הדמיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 5,349 | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.84% מהקרן |
| קרדן רכב מסחרי1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.84 | 55,000 | 0.1 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.28% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | | 0.4 | |
|