|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
83.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.63% מהקרן |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 67,159 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 57,625 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 44,505 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 50,000 | 0.1 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 40,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 37,997 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 40,002 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 50,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 48,433 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 38,753 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 45,759 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.19 | 38,250 | 0.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.19 | 30,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 35,000 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 35,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 35,000 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 34,308 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 30,884 | 0.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 39,238 | 0.0 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 33,583 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 28,888 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 29,063 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 29,564 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 29,166 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 33,757 | 0.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 38,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 35,867 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 32,473 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 30,333 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 23,248 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 34,729 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 35,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 23,295 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.13 | 22,418 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 27,624 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 24,866 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 23,750 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 19,915 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 20,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 23,254 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 18,013 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 20,000 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 23,809 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 18,888 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 20,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 18,049 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 17,969 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 21,401 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 18,360 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 14,863 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 15,876 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 15,854 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 17,004 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 14,499 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 15,008 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.05 | 10,000 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 9,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 6,560 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 89.10% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 31.52 | 6,700,000 | 7.4 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 14.36 | 2,801,235 | 3.4 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 13.1 | 2,469,312 | 3.1 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 10.51 | 1,954,154 | 2.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 9.95 | 1,830,000 | 2.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 9.66 | 1,354,523 | 2.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.08% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | | 0.7 | |
|